一、丽水市莲都区交通运输局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关交通工作的方针、政策、法规，制定全区农村公路交通行业的发展战略，提出发展全区交通事业的政策措施，并监督执行。

2、组织编制全区农村公路建设发展规划，负责提出农村公路、渡口固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议；指导交通建设融资平台和融资机制的建设。

3、负责全区农村公路、渡口工程交通建设市场监管。拟订农村公路、渡口（撤渡建桥）工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；负责全区的农村公路渡口工程等交通基础设施及其配套项目建设的质量安全监管和合同监管。

4、负责全区农村公路的安全保护工作。

5、指导交通行业科技开发，指导交通行业的职业技术教育；指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步，开展相关统计工作，发布有关信息，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导精神文明建设和职工队伍建设；负责局机关和下属单位人力资源管理工作。

6、配合指导做好区内交通行业体制改革，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序。

7、配合做好区内公路、水路交通运输行业的监管工作。

8、负责区内交通战备日常工作，协助、配合有关部门管理车站、港口（码头）的治安工作。

9、负责开展我区与国际和港澳台地区交通运输经济技术的合作与交流。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，丽水市莲都区交通运输局部门决算包括：本级决算、所属丽水市莲都区公路管理局决算和丽水市莲都区交通工程质量监督站决算。

二、丽水市莲都区交通运输局（汇总）2016年部门决算公开表

详见附表。

三、丽水市莲都区交通运输局（汇总）2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

丽水市莲都区交通运输局(汇总) 2016年度收入决算8,581.67万元，其中：本年收入5,524.36万元，占总收入64.37%，包括财政拨款收入4,073.33万元（其中，一般公共预算3,893.33万元，政府性基金预算180.00万元），占总收入47.47%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入739.03万元，占总收入 8.61%。上级补助收入712万元，占总收入 8.3%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额3.84万元，占总收入0.04 %。上年结转收入3,053.47万元，占总收入35.58 %。

（二）支出决算总体情况

丽水市莲都区交通运输局(汇总) 2016年度支出决算6,065.28万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出5 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出218.11 万元、医疗卫生与计划生育支出68.98 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出5,668.68 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出104.51 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出922.86 万元，日常公用支出111.77 万元，项目支出5,030.65 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出4,022.4万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出2,042.88万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

丽水市莲都区交通运输局(汇总) 2016年年初预算为1456.92万元，2016年一般公共预算当年拨款4022.4万元,完成年初预算的276.09%。主要是因为工程项目建设养护资金等纳入到了2016年一般公共预算。如莲都区公路管理局省拨资金车辆购置税其他支出379.2万元和公路养护经费1222.31万元纳入一般公共部门预算。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出5万元，占0.13%；

社会保障和就业（类）支出218.11万元，占5.42%；

医疗卫生与计划生育（类）支出68.98万元，占1.71%；

交通运输（类）支出3625.89万元，占90..14%

住房保障（类）支出104.42万元，占2.60%。

一般公共预算拨款具体使用情况

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。2016年年初预算为176.74万元，2016年决算为243.52万元，完成年初预算的137.78%，决算数大于预算数主要原因是用于局本级的基本支出以及行政事务管理的增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2016年年初预算为806.16万元，2016年决算为3186.77万元，完成年初预算的395.3%，决算数大于预算数主要原因是下属事业单位人员基本支出、行业管理等专项支出的增加、交通建设、养护工程项目也增多。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。2016年年初预算为0元，2016年决算为195.60万元。决算数大于预算数主要原因是上级补助收入的增加了预算而增加了项目支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为146.63万元，2016年决算为44.18万元，完成年初预算的30.13%，决算数小于预算数主要原因是主要用于局本级及下属单位退休干部退休支出由社保机构发放。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为58.68万元，2016年决算为6.27万元，完成年初预算的10.68%，决算数小于预算数主要原因是预算科目调整减少支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为23.47万元，2016年决算为9.37万元，完成年初预算的39.92%，决算数小于预算数主要原因是预算科目调整减少支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项目）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为90.14万元，决算数大于预算数主要原因是预算科目调整增加支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2016年年初预算为70.20万元，2016年决算为68.15万元，完成年初预算的97.08%，决算数小于预算数主要原因是享受部分精减困难补助的退职人员自然减员造成的。

医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为33.70万元，2016年决算为36.98万元，完成年初预算的109.73%。决算数大于预算数的主要原因是用于局本级按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面支出的增加。  

医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016年年初预算为31.63万元，2016年决算为32万元，完成年初预算的101.17%主要用于局下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面支出的增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为65.71万元，2016年决算为74.5万元，完成年初预算的113.37%。决算数大于预算数的主要原因是用于局本级及下属事业单位的公积金补助支出的增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为29.92万元。决算数大于预算数的主要原因是用于局本级及下属事业单位职工发放购房补贴增加。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。2016年年初预算为5万元，2016年决算为5万元，完成年初预算的100%。主要用于区纪委派驻第九纪检组专项业务支出。

2.一般公共预算基本支出情况说明

丽水市莲都区交通运输局(汇总) 2016年一般公共预算基本支出995.58万元，其中：

人员经费886.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、救济费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费108.88万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置；

（四）政府性基金当年拨款情况说明

其他（类）支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为39万元，2016年决算为0万元，政府性基金当年没有拨款情况。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算2.37万元，比上年决算数下降0.03%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。减少的主要原因是单位执行严格中央八项规定、厉行节约。

其中，本单位国内公务接待26批次，242人次，共 2.37万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算11.45万元，比上年决算数增长60 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出11.45万元，主要用于单位公务用车、公路部门抢险、路政执法等等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车（执法用车、公路抢险用车）保有量为5辆。增加的主要原因是公路部门抢险、路政执法等等所需的执法用车、公路抢险用车的燃料费、维修费等增加了支出并纳入一般公共预算支出。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度丽水市莲都区交通运输局本级等 1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出50.32万元，比上年度增加24.15万元，增长192.28%，主要原因是补交养老保险基金和职业年金及增设派驻纪检组而增加支出。

 2.政府采购支出情况

 2016年度丽水市莲都区交通运输局本级及所属各单位政府采购支出总额 9.32万元，其中：政府采购货物支出9.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆 5辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度丽水市莲都区交通运输局单位农村公路改造提升建设工程项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 1000万元，实际支出909.88万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较好。

其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果： “农村公路改造提升建设工程”项目预算安排1000 万元，实际支出909.88万元。经评价（自评），该项目依据：丽农路办(2016)6号《关于下达2016年丽水市农村公路项目计划的通知》，项目资金主要用于：太平乡道彰口塘至样后1.6公里提升改造工程；黄村乡上李线至皂坑公路1.8公里拓宽改造工程、老竹镇沙溪至新屋公路3.7公里提升改造工程、紫金街道水东至祝村公路4.8提升改造工程、岩泉街道秋塘至后弄、后弄至贾坑、330国道至老鸭矿公路12.1公里提升改造工程、大港头镇大大线至河村、西坑至西坑口公路3.6公里提升改造工程、碧湖镇堰头至畲坑公路1.3公里改善工程的农村公路改造提升建设工程建设。完成绩效情况：通过对我区农村公路提升改造等工程项目的实施和社会群众走访调查，都认为农村公路提升改造工程是一项“政府得民心，群众得实惠”的惠民工程，该项目资金使用，在一定程度上解决农村公路持续使用问题，通过项目建设拉动了当地的经济发展，起到良好的社会效益和经济效益。为促进我区社会和谐和经济良性发展起到了积极的推动作用。该项目从经济效益、社会效益、社会满意度3方面考量，符合项目设计要求，社会效益、生态效益和经济效益明显。项目绩效综合评价为良好。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）反映其他用于公路水路运输方面支出。

14、其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于局本级及下属单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费方面的支出。

17、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于局本级及下属单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金缴费方面的支出。

18社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。  

20、医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。  

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。