目录

一、概况...................................................................................................................................( 2 )

（一）部门职责..............................................................................................................( 2 )

（二）机构设置..............................................................................................................( 3 )

二、2021年度部门决算公开表...........................................................................................( 3 )

三、2021年度部门决算情况说明.......................................................................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明..............................................................................( 3 )

（二）收入决算情况说明...............................................................................................( 4 )

（三）支出决算情况说明...............................................................................................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................................( 9 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................( 9 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................( 10 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................( 11 )

（十）机关运行经费支出说明.......................................................................................( 13 )

（十一）政府采购支出说明...........................................................................................( 13 )

（十二）国有资产占有情况说明...................................................................................( 13 )

（十三）预算绩效情况说明............................................................................................( 14 )

四、名词解释.............................................................................................................................( 25 )

一、概况

（一）部门职责

（1）协助区政府领导组织起草或审核以区政府和办公室名义发布的公文，办理区政府往来文电，承担或参与起草区政府领导的重要讲话、报告。

（2）协助区政府领导检查督促各乡镇人民政府、街道办事处、区政府各工作部门和直属各企事业单位贯彻落实上级的各项政策、法规、规章和工作部署，检查区政府重大决策、会议决定事项及重要工作部署的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告，提出建议。

（3）协助区政府领导协调各乡镇人民政府、街道办事处、各部门之间的工作。

（4）围绕区政府各个时期的中心任务和工作重点，组织和参与调查研究, 及时反映情况，协助拟订有关政策措施，并收集、整理、编发各类重要信息。

（5）负责向区政府领导报告重要情况，协助区政府领导组织处理突发事件、重大事故。

（6）负责区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议等安排、记录、纪要整理和会议决定的催办落实工作；负责区政府重大活动的组织安排。

（7）负责区人大和区政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。

（8）负责区政府的行政复议受理和应诉，规范性文件的审核和备案，行政执法的监督、检查和考核工作。

（9）负责联系、安排区政府领导参加重要内外事活动，通报区政府领导政务活动情况。

（10）负责区政府外事管理和协调工作。

（11）负责区委、区政府的重要来宾接待工作。

（12）负责管理区政府审批服务中心、信息中心、后勤服务中心、机关车队。

（13）办理区委、区政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市莲都区人民政府办公室单位部门决算包括：丽水市莲都区人民政府办公室本级决算。

无纳入浙江省丽水市莲都区人民政府办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计10,931.51万元，支出总计10,931.51万元,与2020年度相比，各增加56.67万元，增长0.52%。主要原因是：项目经费增加、人员经费增加等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计10,396.34万元；包括财政拨款收入10,390.77万元（其中，一般公共预算9,933.51万元，政府性基金预算457.26万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.95%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入5.56万元，占收入合计0.05%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计10,602.76万元，其中基本支出4,865.52万元，占45.89%；项目支出5,737.24万元，占54.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计10,472.55万元，支出总计10,472.55万元，与2020年相比，各增加84.6万元，增长0.81%。主要原因是项目经费增加、人员经费增加等；财政拨款支出年初预算数10406.67万元，完成年初预算的100.63%，主要原因是项目经费增加、人员经费增加等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出10,015.29万元，占本年支出合计的94.46%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少66.6万元，下降0.66%。主要原因是：落实“政府过紧日子”，节约支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出10,015.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8,121.77万元，占81.09%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出561.73万元,占5.61%；卫生健康（类）支出256.04万元,占2.56%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出120.14万元,占1.2%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出552.66万元,占5.52%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出90.29万元,占0.9%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出312.66万元,占3.12%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8636.4万元，支出决算为10,015.29万元,完成年初预算的115.96%，主要原因是项目经费增加、人员经费增加等。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1499.9万元，支出决算为1638.7万元，完成年初预算的109.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加等。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是经费追加。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算为553万元，支出决算为958.75万元，完成年初预算的173.37%,决算数大于预算数的主要原因是新增项目、经费追加。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.36万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增项目、经费追加。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为883.7万元，支出决算为860.79万元，完成年初预算的97.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加等。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为3166.8万元，支出决算为3288.11万元，完成年初预算的103.83%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

一般公共服务（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的34.25%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响活动减少。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为650.6万元，支出决算为684.61万元，完成年初预算的105.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为661万元，支出决算为551.02万元，完成年初预算的83.36%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.46万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增项目、经费追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为177.6万元，支出决算为173.84万元，完成年初预算的97.88%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为88.9万元，支出决算为86.92万元，完成年初预算的97.77%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出支出（项）。年初预算为265.9万元，支出决算为300.96万元，完成年初预算的113.19%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为205.7万元，支出决算为203.18万元，完成年初预算的98.77%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为51.7万元，支出决算为52.86万元，完成年初预算的102.24%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.13万元。完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目、经费追加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目、经费追加。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.80万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目、经费追加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.12万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目、经费追加。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为552.66万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目、经费追加。

金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）。年初预算为95万元，支出决算为90.29万元，完成年初预算的95.04%，决算数小于预算数的主要原因是节俭办公。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为316.6万元，支出决算为312.66万元，完成年初预算的98.76%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,865.52万元，其中：

人员经费4,249.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费615.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出457.26万元，占本年支出合计的4.31%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加283.03万元，增长162.45%。主要原因是：项目经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出457.26万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出457.26万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为457.26万元,完成年初预算的100%，主要原因是项目经费。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为457.26万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因后期新建项目。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为539.87万元，支出决算为475.62万元，完成预算的88.1%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车购置计划变化。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是疫情影响；公务用车购置及运行维护费支出决算为298.09万元，占62.67%，与2020年度相比，减少0.63万元，下降0.21%，主要原因是疫情影响出差减少；公务接待费支出决算为177.53万元，占37.33%，与2020年度相比，减少22.32万元，下降11.17%，主要原因是疫情影响公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是疫情期间，未安排出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为359.87万元，支出决算为298.09万元，完成预算的82.83%。决算数小于预算数的主要原因是公车购置计划变化。

公务用车购置预算数为146.87万元，支出决算为126.87万元（含购置税等附加费用），完成预算的86.38%。决算数小于预算数的主要原因是公车购置计划变化。主要用于经批准购置的7辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为213万元，支出171.22万元，完成预算的80.38%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费，节俭办公。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为74辆。

（3）公务接待费预算数为180万元，支出决算为177.53万元，完成预算的98.63%。国内公务接待688批次，累计15,700人次。主要用于接待双招双引的企业，各兄弟县市等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出177.53万元，主要用于双招双引的企业，各兄弟县市等接待688批次，累计15,700人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为734.6万元，支出决算为615.69万元，完成年初预算的83.8%，决算数小于预算数的主要原因节俭办公；比2020年度增加17.73万元，增长2.97%，主要原因是工作需要。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1,232.92万元，其中：政府采购货物支出372.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出860万元。授予中小企业合同金额275万元，占政府采购支出总额的22.3%。其中，授予小微企业合同金额275万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的30.25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.75%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，莲都区人民政府办公室本级及所属各单位共有车辆74辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车72辆,其他用车主要是一般公务车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，莲都区人民政府办公室组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目29个，共涉及资金4930.25万元，占一般公共预算项目支出总额的95.74%。组织对2021年度莲都区机关第三食堂建设项目、莲都区机关第三食堂建设、莲都区机关第三食堂配电工程等15个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金457.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“台办业务费”“金融办业务费”等29个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出695.18万元，政府性基金预算支出457.26万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体预算绩效评价情况比较优良。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，整体支出绩效评价情况比较优秀。

组织对本部门下属“大数据发展中心”“公车服务平台”等5个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3777.81万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价比较优秀。

2.部门决算中项目绩效自评结果

莲都区人民政府办公室在2021年度部门决算中反映电子政务及物业管理费项目绩效自评结果。

电子政务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为495.11万元，执行数为495.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是丽水市数据中心软件平台项目（二期）建设，实现全市的信息资源目录管理和数据共享，为政府各部门业务系统提供数据开发和服务能力。二是莲都区数据仓建设，实现全区数据资源安全统筹管理，实现应用建设的数据需求，赋能基层数字化改革，满足政府治理能力提升的需要。三是核心业务梳理，完成莲都区33个部门核心业务，加强部门核心业务体系建设，完善区级公共数据目录，实现事项的标准化、数字化，形成可认知、可量化的部门职责体系。四是政务外网IPV6升级改造及网络等保测评整改、政务外网终端安全防护、门户网站迁移省集约化平台项目、政府网站老年版和移动端适配改造等网络网站安全运行、政务公开规范化提供了有力的保障。

五是电子政务视联网维护、协同办公系统软件平台维护服务由区大数据发展中心统一集中采购维护，保障全区视频会议、公文流转、部门沟通畅通，以较小的人力和费用提供最广泛的服务。六是使用电子签章软件服务，推进政务服务2.0平台建设，引领政务服务从网上、掌上“可办”向“好办、易办”转变，提高全区营商环境。发现的问题及原因：一是项目经费支出进度较慢，大部分资金在下半年支付。二是存在预算不足的问题，全年还有部分费用留待来年支付。下一步改进措施：一是进一步做好预算编制工作，尽量做到精确使用预算。二是使用预算进度还有待加快。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为804.6万元，执行数为804.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本保障区政府以及三大院的正常运作；

二是、基本保障莲城宾馆的正常经营；三是、病媒生物防治：按照操作规范完成莲都区政府大院、莲都区办事服务中心、莲都区紫金大院的病媒有害生物防控：每月投放海宁祝场卫生用品厂生产的0.005％溴鼠灵蜡块；4-10月投放海宁祝场卫生用品厂生产的杀蟑胶饵，每月一次，共7次；4-10月喷洒灭蚊、蝇药水，每月2次，共14次。四是、绿地绿化养护：完成莲都区政府大院、莲都区办事服务中心、莲都区紫金大院所有绿地内所有苗木的修剪、除草、死树补种、病虫害防治、浇水、施肥以及绿地内日常保洁工作。实行季度考核制度，严格按照考核内容，考核成绩不得低于90分。发现的问题及原因：经费使用进度较慢。下一步改进措施：一是规范报帐流程、加强财务监管。在项目实施阶段的经费管理,要按照会计法规的具体规定,有关票据及清单应当符合财务管理规定。批准使用的项目经费,须由该项目负责人和另一主要参加人员签字。二是提高预算绩效管理人员的理财水平，让科学理财、依法理财走向规范化、制度化轨道。三是发挥内部绩效管理小组作用。实践证明,内部监督最容易发现并纠正经济上的违规现象,我们应发挥内部监督在加强基础管理、建立各类风险预警系统的积极作用。通过评价监督,发现单位的风险或漏洞,改进管理。

3. 财政评价项目绩效评价结果。随2021年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告，除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开，并可作适当简化。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内（含），至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号）和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕14号）。

莲都区电子政务专项资金项目绩效自评报告

一、项目基本概况

2021年莲都区大数据发展中心推进丽水市数据中心软件平台项目（二期）、莲都区数据仓建设、核心业务梳理、政务外网IPV6升级改造及网络等保测评整改、政务外网终端安全防护、电子政务视联网维护、协同办公系统软件平台维护服务、门户网站迁移省集约化平台项目、政府网站老年版和移动端适配改造、电子签章软件服务、浙政钉2.0系统建设，有力推进一体化智能化公共数据平台建设，夯实数字化改革基底。取得以下绩效目标：

（一）新建设项目取得预期目标，顺利运行。

（二）已建成项目维护得到切实保障，运行安全可靠。

（三）集成化服务节省运营资金，提高效费比。

二、项目绩效状况分析

（一）丽水市数据中心软件平台项目（二期）建设，实现全市的信息资源目录管理和数据共享，为政府各部门业务系统提供数据开发和服务能力。

（二）莲都区数据仓建设，实现全区数据资源安全统筹管理，实现应用建设的数据需求，赋能基层数字化改革，满足政府治理能力提升的需要。

（三）核心业务梳理，完成莲都区33个部门核心业务，加强部门核心业务体系建设，完善区级公共数据目录，实现事项的标准化、数字化，形成可认知、可量化的部门职责体系。

（四）政务外网IPV6升级改造及网络等保测评整改、政务外网终端安全防护、门户网站迁移省集约化平台项目、政府网站老年版和移动端适配改造等网络网站安全运行、政务公开规范化提供了有力的保障。

（五）电子政务视联网维护、协同办公系统软件平台维护服务由区大数据发展中心统一集中采购维护，保障全区视频会议、公文流转、部门沟通畅通，以较小的人力和费用提供最广泛的服务。

（六）使用电子签章软件服务，推进政务服务2.0平台建设，引领政务服务从网上、掌上“可办”向“好办、易办”转变，提高全区营商环境。

三、评价发现的问题及原因

对莲都区大数据发展中心电子政务费用进行综合评价分析，专项资金项目经费存在以下问题：1.项目经费支出进度较慢，大部分资金在下半年支付。2.存在预算不足的问题，全年还有部分费用留待来年支付。

四、下一步改进的措施与建议

针对2021年莲都区大数据发展中心专项资金使用出现的问题，莲都区大数据发展中心预算绩效管理小组提出以下意见与建议：

1、进一步做好预算编制工作，尽量做到精确使用预算。

2、使用预算进度还有待加快。

项目单位自评基本情况表

项目名称：电子政务

物业管理项目绩效自评报告

一、项目基本概况

区政府三个大院办公区域的保卫、保洁和区政府大院的会议服务、文印、食堂等工作及所有相关人员管理，区政府大院、办事中心大院、紫金办大院、原人劳局楼、党校等办公点绿化和物业管理及垃圾清运、化粪池的清理，办事中心食堂劳务外包管理、机关食堂运营管理、三大院病媒生物防治。绩效目标：保障区政府三大院和莲城宾馆的正常运作。项目组织管理及实施情况：一个年度结算一次。

二、项目绩效状况分析

1、基本保障区政府以及三大院的正常运作；

2、基本保障莲城宾馆的正常经营；

3、病媒生物防治：按照操作规范完成莲都区政府大院、莲都区办事服务中心、莲都区紫金大院的病媒有害生物防控：每月投放海宁祝场卫生用品厂生产的0.005％溴鼠灵蜡块；4-10月投放海宁祝场卫生用品厂生产的杀蟑胶饵，每月一次，共7次；4-10月喷洒灭蚊、蝇药水，每月2次，共14次。

4、绿地绿化养护：完成莲都区政府大院、莲都区办事服务中心、莲都区紫金大院所有绿地内所有苗木的修剪、除草、死树补种、病虫害防治、浇水、施肥以及绿地内日常保洁工作。实行季度考核制度，严格按照考核内容，考核成绩不得低于90分。

三、评价发现的问题及原因

经费使用进度较慢。

四、下一步改进的措施与建议

1、规范报帐流程、加强财务监管。在项目实施阶段的经费管理,要按照会计法规的具体规定,有关票据及清单应当符合财务管理规定。批准使用的项目经费,须由该项目负责人和另一主要参加人员签字。

2、提高预算绩效管理人员的理财水平，让科学理财、依法理财走向规范化、制度化轨道。

3、发挥内部绩效管理小组作用。实践证明,内部监督最容易发现并纠正经济上的违规现象,我们应发挥内部监督在加强基础管理、建立各类风险预警系统的积极作用。通过评价监督,发现单位的风险或漏洞,改进管理。

五、附件

项目单位自评基本情况表；自评单位认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。

项目单位自评基本情况表 

  项目名称：物业管理费

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）行政运行（项）事务主要用于区府办人员，临时工工资，车辆维护费及日常运转支出。

18.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）事业运行（项）事务，主要用于后勤服务中心人员及日常运转支出。

19.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）法制建设（项）事务，主要用于法制办日常运行，劳务费等。

20.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）港澳台侨（项）事务，主要用于台办日常运转，台联会日常运转等支出。

21.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构（项）事务，主要用于金融办奖励金，日常运转及劳务费，史志办日常运转及劳务费，节能办日常运转，考评办日常运转，信息网络维护，政府采购，维护维修等其他商品与服务费用。

22.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（类）行政运行（项）事务，主要用于区委办人员及日常运转支出。

23.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（类）事业运行（项）事务，主要用于信息中心，区委报道组人员及日常运转支出。

24.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（类）专项业务（项）事务，主要用于党代会支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务，主要用于在职人员的养老金。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务，主要用于在职人员的职业年金缴费。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（类）其他行政事业单位离退休支出（项）事务，主要用于离休干部离休费，退休干部的高领补贴等。

28.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项），主要用于在职行政人员的医疗保险金。

29.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项），主要用于在职事业人员的医疗保险金。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金（项），主要用于在职人员的公积金及公积金月补贴。

附件：2021年度莲都区人民政府办公室部门决算公开报表.xls