三、2022年度部门决算情况说明......................( 8 )

（一）收入支出决算总体情况说明..................( 8 )

（二）收入决算情况说明..........................( 8 )

（三）支出决算情况说明..........................( 9 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........( 9 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....( 10 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.( 16 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 17 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 19 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......( 20 )

（十）机关运行经费支出说明.....................( 22 )

（十一）政府采购支出说明.......................( 22 )

（十二）国有资产占有使用情况说明...............( 23 )

（十三）预算绩效情况说明.......................( 23 )

四、名词解释......................................( 28 )

五、附件..........................................( 33 )

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行政府有关工业园区的方针、政策；研究提出工业园区的发展战略与政策建议；负责编制工业园区的总体规划，经区政府批准后组织实施。

2. 负责工业园的招商引资工作和投资项目审核，审批的协调、服务工作；负责组织由工业园区举办的各种招商引资活动；做好项目库建设和管理。

3. 负责工业园区各项基础设施的建设和管理工作；协助有关部门做好工业园区建设用地指标的报批、土地征用、土地使用权出让、转让、租赁、划拨、抵押登记及土地出让金的收取等工作；协助有关部门做好工业园区建设项目用地规划的审批、建设项目规划定点及核发建设项目“一书两证”（建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证）工作；做好工业园区环境和资源保护工作。

4. 负责承办对口支援（全省“山海协作工程”）工作。

5. 承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江丽水工业园区管理委员会（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入浙江丽水工业园区管理委员会（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 工业园区企业服务中心

2. 浙江丽水瓯江风情旅游度假区管理中心

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计46,698.91万元，支出总计46,698.91万元,与2021年度相比，各增加43770.45万元，增长1494.66%。主要原因是：增加丽水工业园区配套基础设施工程(基建)、高溪低丘缓坡区块17、18、19、20号地块回收、碧湖产业区块北区块A5地块回收、丽水工业园区管网改造修复工程(一期)(基建)、碧湖镇高溪至上阁临时污水管网工程(基建)等收入。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计46,435.53万元；包括财政拨款收入46,434万元（其中，一般公共预算8,470.18万元，政府性基金预算37,963.82万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1.54万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计46,439.49万元，其中基本支出1,177.1万元，占2.53%；项目支出45,262.39万元，占97.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计46,434万元，支出总计46,434万元，与2021年相比，各增加43623.54万元，增长1552.19%。主要原因是增加丽水工业园区配套基础设施工程(基建)、高溪低丘缓坡区块17、18、19、20号地块回收、碧湖产业区块北区块A5地块回收、丽水工业园区管网改造修复工程(一期)(基建)、碧湖镇高溪至上阁临时污水管网工程(基建)等支出；财政拨款支出年初预算数5683.78万元，完成年初预算的816.96%，主要原因是增加丽水工业园区配套基础设施工程(基建)、高溪低丘缓坡区块17、18、19、20号地块回收、碧湖产业区块北区块A5地块回收、丽水工业园区管网改造修复工程(一期)(基建)、碧湖镇高溪至上阁临时污水管网工程(基建)等项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,470.18万元，占本年支出合计的18.24%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6113.32万元，增长259.38%。主要原因是：增加碧湖大众街中段、产业区块及道路网二期工程项目征地及拆迁经费、丽水市省级特色小镇考核奖补资金、施工变10台等支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,470.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,000.35万元，占11.81%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,593.01万元,占18.81%；社会保障和就业（类）支出189.05万元,占2.23%；卫生健康（类）支出57.02万元,占0.67%；节能环保（类）支出500万元,占5.9%；城乡社区（类）支出4,123.09万元,占48.68%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出903.84万元,占10.67%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出103.81万元,占1.23%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2901.92万元，支出决算为8,470.18万元,完成年初预算的291.88%，主要原因是增加碧湖大众街中段、产业区块及道路网二期工程项目征地及拆迁经费、丽水市省级特色小镇考核奖补资金、施工变10台等支出。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为507.83万元，支出决算为410.87万元，完成年初预算的80.91%，决算数小于预算数的主要原因人员工资变动调整。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为225.75万元，支出决算为184.48万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因人员工资变动调整。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1364.75万元，支出决算为401.01万元，完成年初预算的29.38%，决算数小于预算数的主要原因部分项目进度推进慢，导致经费有结余，财政统筹收回。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加部分示范点建设经费支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为750万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加九龙国家湿地公园运维项目经费支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为828.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因人员增加丽水市省级特色小镇考核奖补资金、全域旅游发展专项经费等项目支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为171万元，支出决算为14.55万元，完成年初预算的8.51%，决算数小于预算数的主要原因减少浙江丽水瓯江风情旅游度假区总规修编及国家级旅游度假区创建咨询服务（结转）、业务费等项目支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因人员增加人才专项资金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.54万元，支出决算为66.38万元，完成年初预算的186.78%，决算数大于预算数的主要原因人员工资变动调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.77万元，支出决算为33.50万元，完成年初预算的188.52%，决算数大于预算数的主要原因人员工资变动调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为15.42万元，支出决算为39.74万元，完成年初预算的257.72%，决算数大于预算数的主要原因人员工资变动调整。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加职业培训补贴、人才专项资金支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加人才专项资金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为28.41万元，支出决算为27.33万元，完成年初预算的96.20%，决算数小于预算数的主要原因人员工资变动调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.47万元，支出决算为29.69万元，完成年初预算的238.09%，决算数大于预算数的主要原因人员增加并工资变动调整。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为500.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加丽水-宁波生态旅游文化产业园项目支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加综合案件查处及“两违”整治以及“无违建”创建工作经费支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为529.72万元，支出决算为592.70万元，完成年初预算的111.89%，决算数大于预算数的主要原因增加第三方监管、路灯维护及电费等支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为96万元，支出决算为29.21万元，完成年初预算的30.43%，决算数小于预算数的主要原因减少高溪区块道路保洁及道路等基础设施日常维护项目支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3492.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加丽水产业集聚区—生态产业低丘缓坡开发项目（莲都组团1）十二五开发区块道路网及配套设施工程、莲都—义乌山海协作产业园、人才专项资金、丽水工业园区管网改造修复工程(基建)等支出。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为864.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加丽水碧源新材料科技有限公司招商引资“一事一议”政策奖励、2020年度生态工业扶持资金及“一事一议”优惠政策奖励资金、2022年春节期间丽水工业园区企业员工自行返岗奖、小微园数字化提升、稳工稳产等支出。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加2022年丽水工业园区企业员工首次来莲奖、推荐就业奖支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为68.25万元，支出决算为103.81万元，完成年初预算的152.10%，决算数大于预算数的主要原因人员工资变动调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,177.1万元，其中：

人员经费1,072万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费105.1万元，主要包括：办公费、印刷费、 邮电费、培训费、差旅费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出37,963.82万元，占本年支出合计的85.85%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加37510.22万元，增长82.69%。主要原因是：增加丽水工业园区配套基础设施工程(基建)、碧湖产业区块北区块A5地块回收、高溪低丘缓坡区块17、18、19、20号地块回收、大众街道路拓宽工程(碧湖中学段)(基建)、丽水工业园区管网改造修复工程(一期)(基建)、碧湖镇高溪至上阁临时污水管网工程(基建)、丽水工业园区管网改造修复工程(基建)等项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出37,963.82万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出10,953.82万元,占28.85%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出27,010万元,占71.15%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2781.86万元，支出决算为37,963.82万元,完成年初预算的1364.69%，主要原因是增加丽水工业园区配套基础设施工程(基建)、大众街道路拓宽工程(碧湖中学段)(基建)、丽水工业园区管网改造修复工程(一期)(基建)、碧湖镇高溪至上阁临时污水管网工程(基建)、丽水工业园区管网改造修复工程(基建)等项目支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为2281.86万元，支出决算为7,865.08万元，完成年初预算的344.68%，决算数大于预算数的主要原因增加高溪低丘缓坡区块19、20号地块回收等支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,006.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加大众街道路拓宽工程(碧湖中学段)(基建)、丽水工业园区管网改造修复工程(一期)(基建)、碧湖镇高溪至上阁临时污水管网工程(基建)、丽水工业园区管网改造修复工程(基建)等支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为500万元，支出决算为2,082.74万元，完成年初预算的416.55%，决算数大于预算数的主要原因增加2022年办公用房修缮(丽水工业园区办公用房搬迁项目)、莲都白桥科创中心、碧湖新城控制性详细规划与城市设计等项目支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27,000万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加丽水工业园区配套基础设施工程(基建)支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加群众体育活动经费支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为27万元，支出决算为25.75万元，完成全年预算的95.37%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是控制三公经费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.88万元，占42.26%，与2021年度相比，增加8.15万元，增长298.53%，主要原因是公车使用需求增加；公务接待费支出决算为14.87万元，占57.74%，与2021年度相比，增加3.9万元，增长35.55%，主要原因是园区作为莲都区招商引资工作重点单位，2022年招商引资工作任务重。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为12万元，支出决算为10.88万元，完成全年预算的90.67%。决算数小于全年预算数的主要原因是控制公务用车运行维护费。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为12万元，支出决算为10.88万元，完成全年预算的90.67%。决算数小于全年预算数的主要原因是控制公务用车运行维护费。主要用于车辆维修、加油等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费全年预算数为15万元，支出决算为14.87万元，完成全年预算的99.13%。国内公务接待152批次，累计1,488人次。主要用于接待招商引资等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是控制公务接待费。其中：

外事接待支出0万元，主要用于招商引资接接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出14.87万元，主要用于招商引资接接待152批次，累计1,488人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为81.66万元，支出决算为60.99万元，完成年初预算的74.69%，决算数小于预算数的主要原因控制公用经费支出；比2021年度增加8.29万元，增长15.73%，主要原因是相关开支增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额228.53万元，其中：政府采购货物支出161.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.81万元。授予中小企业合同金额228.53万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额228.53万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是企业服务中心、安全环保科巡查、检查用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江丽水工业园区管理委员会组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目10个，共涉及资金1879.33万元，占一般公共预算项目支出总额的30.04%。组织对2022年度碧湖产业区块北区块A5地块回收、高溪低丘缓坡区块17、18、19、20号地块回收等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9165.08万元，占政府性基金预算项目支出总额的24.14%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

浙江丽水工业园区管理委员会公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，碧湖产业区块北区块A5地块回收项目和高溪低丘缓坡区块17、18、19、20号地块回收项目绩效自评具体情况如下：

碧湖产业区块北区块A5地块回收项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为520万元，执行数为520万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过收回碧湖产业区块北区块A5地块国有建设用地土地使用权，在该地块招引新的优质项目；二是提高工业用地产出。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目单位自评基本情况表

项目名称：碧湖产业区块北区块A5地块回收

注：自评结论分为“优、良、中、差”4个等次，总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

高溪低丘缓坡区块17、18、19、20号地块回收项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为8645.08万元，执行数为8645.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目已于2022年04月完成土地回收款项的拨付，金额8645.076万元，并完成碧高溪区块17、18、19、20号地块国有建设用地土地使用权的回收；二是目前17-2号地块、19-1号地块、20号地块已完成土地挂牌出让，并在地块上建设新项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目单位自评基本情况表

项目名称：高溪低丘缓坡区块17、18、19、20号地块回收

注：自评结论分为“优、良、中、差”4个等次，总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

3. 财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业离退休（项）：指用于行政事业单位养老方面的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

22.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

23.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：指反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

27.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

28.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

29.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:指反映生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

32.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务支出（项）：指反映文化和旅游管理事务支出。

33.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

34.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

五、附件

丽水市莲都工业区投资服务中心单位决算.doc浙江丽水瓯江风情旅游度假区管理中心.XLS浙江丽水工业园区管理委员会（汇总）.XLS浙江丽水工业园区管理委员会（本级）.XLS丽水市莲都工业区投资服务中心.XLS浙江丽水瓯江风情旅游度假区管理中心单位决算.doc浙江丽水工业园区管理委员会（本级）单位决算.doc