莲都区档案馆和党史研究中心2021年度部门决算

目录

一、概况...................................................................................................................................( 2 )

（一）部门职责...............................................................................................................( 2 )

（二）机构设置...............................................................................................................( 3 )

二、2021年度部门决算公开表.............................................................................................( 3 )

三、2021年度部门决算情况说明.........................................................................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明...............................................................................( 3 )

（二）收入决算情况说明................................................................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明................................................................................................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................( 6 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................( 7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................................( 7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................( 8 )

（十）机关运行经费支出说明........................................................................................( 10 )

（十一）政府采购支出说明............................................................................................( 10 )

（十二）国有资产占有情况说明...................................................................................( 10 )

（十三）预算绩效情况说明...........................................................................................( 11 )

四、名词解释............................................................................................................................( 13 )

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻落实党中央、省委、市委和区委有关党史、地方志、档案管理的法律规章和有关政策规定，为党委、政府编史修志，集中统一管理区级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

2.负责本区党史资料的征集、整理、研究、编撰和出版工作。

3.拟订我区地方志修编计划并组织实施，负责地方志资料征集、整理、研究、编纂和出版工作。负责地方志理论研究和地方志编修队伍的培训工作。

4.依法接收区级党政机关、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务。收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。

5.开展馆藏档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

6.开展馆藏档案资料利用服务工作,提供馆藏档案资料查阅利用，依法公布档案,研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

7.开展本馆档案信息化建设,负责区级重要公共数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理,采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。组织开展馆际合作和业务交流，推进档案信息资源共享。开展档案保护技术工作。

8.开展党史、地方志、档案的宣传和文化建设，举办陈列展览、纪念等活动，开展革命传统教育和爱国主义教育，建设党史教育基地和社会宣传教育基地。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市莲都区档案馆和党史研究中心部门决算包括：丽水市莲都区档案馆和党史研究中心本级决算。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计486.15万元，支出总计486.15万元,与2020年度相比，收入增加34.42万元，增长7.62%，支出增加34.42万元，增长7.62%。主要原因是：本年人员工资变动调整、人均办公经费增加等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计479.96万元；包括财政拨款收入479.96万元（其中，一般公共预算479.96万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计484.91万元，其中基本支出323.48万元，占66.71%；项目支出161.43万元，占33.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计484.91万元，支出总计484.91万元，与2020年相比，财政拨款收入增加34.43万元，增长7.64%，支出增加34.43万元，增长7.64%。主要原因是本年人员工资变动调整、人均办公经费增加等；财政拨款支出年初预算数472.21万元，完成年初预算的102.69%，主要原因是本年人员工资变动调整、人均办公经费增加等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出484.91万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.43万元，增长7.64%。主要原因是：本年人员工资变动调整、人均办公经费增加等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出484.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出385.63万元，占79.53%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出19.8万元,占4.08%；社会保障和就业（类）支出37.38万元,占7.71%；卫生健康（类）支出20.17万元,占4.16%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出21.92万元,占4.52%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为472.21万元，支出决算为484.91万元,完成年初预算的102.69%，主要原因是本年人员工资变动调整、人均办公经费增加等。其中：

一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为248.08万元，支出决算为244.01万元，完成年初预算的98.36%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员工资变动调整等。

一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为145.22万元，支出决算为141.63万元，完成年初预算的97.53%，决算数小于预算数的主要原因是本年项目支出有所减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.51万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的94.89%，决算数小于预算数的主要原因是工资、人员的变动调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.76万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的103.11%，决算数大于预算数的主要原因是工资、人员的变动调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为17.40万元，支出决算为17.58万元，完成年初预算的101.03%，决算数大于预算数的主要原因是工资、人员的变动调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.92万元，支出决算为20.17万元，完成年初预算的101.26%，决算数大于预算数的主要原因是工资、人员的变动调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.33万元，支出决算为21.92万元，完成年初预算的102.77%，决算数大于预算数的主要原因是工资、人员的变动调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.80万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出323.48万元，其中：

人员经费274.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费48.7万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为0.16万元，完成预算的8%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0.16万元，占100%，与2020年度相比，增加0.07万元，增长77.78%，主要原因是本年公务接待支出增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为0.16万元，完成预算的8%。国内公务接待3批次，累计27人次。主要用于接待上级及兄弟县市来莲都区政策调研、学习考察、工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.16万元，主要用于接待上级及兄弟县市来莲都区政策调研、学习考察、工作交流等支出，接待3批次，累计27人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为40.57万元，支出决算为48.7万元，完成年初预算的120.04%，决算数大于预算数的主要原因是人均办公经费增加；比2020年度增加17.56万元，增长56.39%，主要原因是人均办公经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额66.7万元，其中：政府采购货物支出5.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.11万元。授予中小企业合同金额66.7万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，丽水市莲都区档案馆和党史研究中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，档案馆和党史研究中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目2个，共涉及资金177.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“最多跑一次”电子文件归档和利用系统运行维护、档案馆运行经费、档案文化建设经费、省补全省重点档案保护与开发、电子文件和数字档案登记备份、法律顾问费用、党史方志科业务费、建党100周年主题宣传文化活动等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出177.01万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“最多跑一次”电子文件归档和利用系统运行维护、档案馆运行经费、档案文化建设经费、省补全省重点档案保护与开发、电子文件和数字档案登记备份、法律顾问费用、党史方志科业务费、建党100周年主题宣传文化活动等项目分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，大部分评价结果“好”。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，存在预算编制细化程度不够的问题。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

丽水市莲都区档案馆和党史研究中心在2021年度部门（单位）决算中反映“最多跑一次”电子文件归档和利用系统运行维护及电子文件和数字档案登记备份项目绩效自评结果。

电子文件和数字档案登记备份项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“好”。项目全年预算数为30万元，执行数为28.93万元，完成预算的96.43%。项目绩效目标完成情况：一是完成机房运维服务外包；二是完成机房2台精密空调的设备续保服务采购；三是完成视频监控系统的扩容设备、机房UPS电池采购；四是完成支付长期保存系统工作站设备租赁费支付；五是保障了机房及电子文件和数字档案登记系统正常运行。。发现的问题及原因：没有发现突出问题。

项目单位自评基本情况表

项目名称：电子文件和数字档案登记备份（运行维护）

“最多跑一次”电子文件归档和利用系统运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“好”。项目全年预算数为32万元，执行数为31.94万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：一是完成“最多跑一次”电子文件归档和利用系统运维服务外包；二是完成档案协同管理系统政务务云租用服务外包；三是完成档案协同管理系统信息安全等级测评及离线备份服务外包。。发现的问题及原因：没有发现存在突出的问题。

项目单位自评基本情况表

项目名称“最多跑一次”电子文件归档和利用系统运行维护

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指区档案局机关用于保障机构正常运行的支出。

18.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编攥、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案资料陈列展览等方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指财政部门集中安排的行政单位职工的基本养老保险经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项））: 指财政部门集中安排的行政单位职工的基本职业年金经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。