一、概况

（一）部门（单位）职责

1.宣传贯彻区委、区政府有关经济工作的方针政策，落实区委、区政府“三农”工作部署，研究制定区供销合作社联合社和区农合联执委会发展规划，指导基层供销合作社的改革和发展。

2.构建具有生产、供销、信用“三位一体”服务功能的农民合作经济组织综合平台，负责处理区农合联会代表大会闭会

期间的日常工作。

3.参与组织发展各类涉农行业协会、农民专业合作社及联合社（联合会）、综合服务社和消费、金融、文化等领域的新型

合作经济组织，构建新型农业社会化服务体系，密切同农民的联系。

4.指导社有企业和基层供销社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。

5.受区政府委托，承担重要农业生产资料、防汛救灾等物资商品的储备，协同有关部门做好全区农业生产资料、烟花爆竹和废旧物资等市场管理。

6.运营、管理、监督社有资产，完善出资人制度，建立健全社有资产保值增值考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益，确保社有资产保值增值。

7.维护基层社及其所办企业的合法权益，争取扶持政策。

8.代表本级联合社参加上级联合社的活动，组织开展对社员和职工的教育培训，为成员社提供信息服务，组织开展与有关合作组织之间的交流活动。负责对乡镇（街道）农合联、各产业农合联的业务指导、人员培训、政策咨询等相关工作。

9.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市莲都区供销合作社联合社部门决算包括：社本级决算。

纳入丽水市莲都区供销合作社联合社2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务审计科、业务科。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计890.54万元，支出总计890.54万元,与2019年度相比，各增加139.19万元，增长18.54%。主要原因是：2020年新增区超市办工作经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计890.54万元；包括财政拨款收入884.44万元（其中，一般公共预算884.44万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.32%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入6.1万元，占收入合计0.68%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计876.25万元，其中基本支出605.8万元，占69.13%；项目支出270.46万元，占30.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计884.44万元，支出总计884.44万元，与2019年相比，各增加133.09万元，增长17.71%。主要原因是2020年新增区超市办工作经费；财政拨款支出年初预算数949.45万元，完成年初预算的93.15%，主要原因是：区超市办工作经费实际使用数低于年初预算数。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出870.15万元，占本年支出合计的99.3%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加119.32万元，增长15.89%。主要原因是：2020年新增区超市办工作经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出870.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出200.54万元,占23.05%；卫生健康（类）支出38.83万元,占4.46%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出5.37万元,占0.62%；商业服务业等（类）支出596.25万元,占68.52%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出29.16万元,占3.35%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为949.45万元，支出决算为870.15万元,完成年初预算的91.65%，主要原因是区超市办工作经费实际使用数低于年初预算数。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.33万元，支出决算为20.45万元，完成年初预算的95.87%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.66万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的95.97%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为112.81万元，支出决算为165.51万元，完成年初预算的146.72%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加抚恤金支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.67万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的118.53%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和补贴调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为37.80万元，支出决算为38.83万元，完成年初预算的102.72%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加供销社财政扶持资金支出。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为317.69万元，支出决算为336.77万元，完成年初预算的106.01%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利调整等。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为420万元，支出决算为259.48万元，完成年初预算的61.78%，决算数小于预算数的主要原因是区超市办工作经费实际使用数低于年初预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.49万元，支出决算为29.16万元，完成年初预算的114.40%，决算数大于预算数的主要原因是年中公积金调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出605.3万元，其中：

人员经费549.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费56.13万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.68万元，完成预算的68%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部门来访次数较少致公务接待费支出较少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是2019、2020年均无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是2019、2020年均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.68万元，占100%，与2019年度相比，增加0.46万元，增长209.09%，主要原因是部门来访次数较2019年增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.68万元，完成预算的68%。主要用于接待上级及其他县市供销社等前来考察交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是部门来访次数较少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9团组，累计76人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.68万元，主要用于接待9团组，76人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为56.07万元，支出决算为56.13万元，完成年初预算的100.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、公务交通费补差等因素；比2019年度增加0.13万元，增长0.23%，主要原因是人员变动。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额19.65万元，其中：政府采购货物支出6.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.69万元。授予中小企业合同金额14.12万元，占政府采购支出总额的71.87%。其中，授予小微企业合同金额7.32万元，占政府采购支出总额的37.23%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，丽水市莲都区供销合作社联合社本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市莲都区供销合作社联合社对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金428.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“区农合联农民合作基金建立”“区农户联工作经费”“超市办工作经费”“2019年度供销社财政扶持资金（农资商品淡季储备补贴）”“法律顾问费、内部审计中介费”5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出428.37万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无项目委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，一是2020年区农合联账户农民合作基金200万元已拨付至区农合联账户，农民合作基金累计到位1000万元，达到丽水市供销系统综合业绩考核办法中农合联农民合作基金原始资金落实的考核要求；二是区农户联工作经费已拨付至区农合联，用于保障区农合联日常经费开支；三是超市办工作经费用于保障区超市办开展商标注册、宣传、培训会议、日常办公等工作支出；四是2019年度供销社财政扶持资金（农资商品淡季储备补贴）用于农资企业完成农资商品淡季储备补贴；五是法律顾问费、内部审计中介费用于聘用法律顾问、完成内审项目。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，区供销社机关本级全年基本支出6,057,952.26元，主要用于保障机关正常性经费支出；项目支出2,704,560.18元，一是2020年区农合联账户农民合作基金200万元已拨付至区农合联账户，农民合作基金累计到位1000万元，达到丽水市供销系统综合业绩考核办法中农合联农民合作基金原始资金落实的考核要求；二是区农户联工作经费已拨付至区农合联，用于保障区农合联日常经费开支；三是超市办工作经费用于保障区超市办开展商标注册、宣传、培训会议、日常办公等工作支出；四是2019年度供销社财政扶持资金（农资商品淡季储备补贴）用于农资企业完成农资商品淡季储备补贴；五是法律顾问费、内部审计中介费用于聘用法律顾问、完成内审项目。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

丽水市莲都区供销合作社联合社在2020年度部门决算中反映区农合联农民合作基金建立及区农户联工作经费项目绩效自评结果。

区农合联农民合作基金建立项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分，自评结论为“合格”。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是至2020年底农民合作基金累计到位1000万元，达到丽水市供销系统综合业绩考核办法中农合联农民合作基金原始资金落实的考核要求；二是农民合作基金已全部拨付至区农合联账户。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区农户联工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：区农户联工作经费已拨付至区农合联，用于保障区农合联日常经费开支。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果

2020年，区供销社“三位一体”改革持续推进，推进产业农合联特色化发展和超市产业农合联品牌化发展；农合联资产经营公司实体化运作；完成化肥应急储备任务；开展“四季产业服务”活动。不断规范社属企业规范管理，积极开展内部审计工作；实行下属企业财务集中核算管理；进一步规范企业人事管理。做好疫情防控工作，全力做好大港头菜市场管控和服务工作；配合做好疫情期间减免租金。区供销社机关本级全年基本支出6,057,952.26元，主要用于保障机关正常性经费支出；项目支出2,704,560.18元，一是2020年区农合联账户农民合作基金200万元已拨付至区农合联账户，农民合作基金累计到位1000万元，达到丽水市供销系统综合业绩考核办法中农合联农民合作基金原始资金落实的考核要求；二是区农户联工作经费已拨付至区农合联，用于保障区农合联日常经费开支；三是超市办工作经费用于保障区超市办开展商标注册、宣传、培训会议、日常办公等工作支出；四是2019年度供销社财政扶持资金（农资商品淡季储备补贴）用于农资企业完成农资商品淡季储备补贴；五是法律顾问费、内部审计中介费用于聘用法律顾问、完成内审项目。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

23.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。