莲都区人大常委会：

第十六届人民代表大会第五次会议审查批准了《关于莲都区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告》。目前，2020年财政决算已编制完成，根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《中华人民共和国预算法》的规定，现将莲都区2020年财政决算草案报告如下，请予审查。

一、2020年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1.收入决算情况

2020年，全区实现一般公共预算收入179583万元，完成预算的96.6%，增长4.3%。其中：税收收入146179万元，完成预算的101.3%，增长11%；非税收入33404万元，完成预算的80.3%，下降17.6%。

税收收入主要项目完成情况为：增值税41226万元，完成预算的50.9%，下降10%；企业所得税32618万元，完成预算的171.7%，增长38.9%；个人所得税7116万元，完成预算的80%，增长11.6%；城建税8216万元，完成预算的134.7%，下降0.9%；契税26185万元，完成预算的165.7%，增长4.3%。

非税收入主要项目完成情况为:专项收入10596万元，完成预算的69.7%，下降37.3%，主要是市局未计提农田水利建设资金收入，无分成收入；行政事业性收费收入4226万元，完成预算的132.1%，增长100.1%；罚没收入13132万元，完成预算的65.7%，下降4.8%，；国有资源(资产)有偿使用收入5450万元，完成预算的170.3%,下降29.7%。

2.支出决算情况

2020年,全区实现一般公共预算支出547009万元，完成调整预算的99.9%，增长6%。主要支出科目完成情况为：一般公共服务支出57108万元，完成调整预算112.1%，增长13.4%，主要是政策性增资及正常增人增资等增长；教育支出77180万元，完成调整预算的101.4%，增长6%；社会保障和就业支出89283万元，完成调整预算98.6%，增长10.5%；卫生健康支出72196万元，完成调整预算的107%，增长10.1%；城乡社区支出60636万元，完成调整预算113.2%，下降17.1%；农林水支出61587万元，完成调整预算的108.4%，增长1.2%。

2020年省财政厅下达新增一般债券资金40000万元，列作一般公共预算支出，支出科目为：教育支出5000万元，节能环保支出11000万元，交通运输支出14000万元，城乡社区支出6200万元，农林水支出3800万元。

3.预算收支平衡情况

按照2020年市区财政体制结算，一般公共预算收入179583万元，上级补助收入238308万元（其中：返还性收入9593万元，一般性转移支付收入200149万元，专项转移支付收入28566万元），上年结余12416万元，调入资金149938万元，债务转贷收入41000万元，调入预算稳定调节基金9000万元，收入合计630245万元；一般公共预算支出547009万元，上解上级支出50675万元，债务还本支出1250万元，补充预算稳定调节基金10000万元，援助其他地区支出910万元，结转下年支出20401万元，支出合计630245万元。收支相抵，一般公共预算收支平衡。

4.结转资金使用情况

2020年结转至2021年作为结余收入资金20401万元，当年指标下达17655万元，实现支出8189万元，主要支出科目为:农林水6091万元。

5.预算调整及执行情况

2020年预算执行过程中，新增地方政府一般债券转贷收入41000万元、调入预算稳定调节基金9000万元，经区人大常委会批准，对一般公共预算支出年初预算数542600万元调整为547600万元。

根据经批准的收支调整预算，全区上下全力做好收入征管，按照“量入为出、收支平衡”的编制原则，严格预算执行，完成了一般公共预算收支调整预算目标。

6.预备费使用情况

2020年，年初预算安排预备费6000万元，当年使用6000万元，主要用于增人增资、人才专项、教育项目等支出。并已列入相关支出功能科目决算数。

7.预算稳定调节基金和预算周转金情况

2020年年初预算稳定调节基金9000万元，根据预算法的规定和收支情况，计提预算稳定调节基金10000万元,当年动用预算稳定调节基金9000万元，年末结余10000万元。2020年预算周转金没发生收支情况，年末余额为零。

8.实行权责发生制核算特定事项情况

按照预算法以及相关规定，对2020年区财政部分支出事项实行权责发生制核算，包括预算已经安排的工资和项目预算等特殊事项，当年一般公共预算支出547009万元中按权责发生制核算的支出30066万元。对上述区财政实行权责发生制事项资金，将在预算执行中加强监管，及时拨付，尽快发挥资金效益，争取在9月底前拨付完毕，如超出时间未拨付，将上述资金中超出两年以上结余资金收回财政统筹安排使用。

9.“三公”经费决算情况

强化监管，严控一般性支出， 2020年“三公”经费支出决算数为1377万元，下降6.7%，主要原因是严控“三公”经费支出。其中：公务出国经费5万元，下降89.9%；主要是由于疫情等原因，出国（境）学术交流减少；公务接待经费368万元，下降26.7%，下降的原因是疫情原因，接待减少，同时压减行政支出；公务用车购置507万元，上升67.9%，主要原因是公车报废更新；公车运行维护费498万元，下降20.4%，下降的原因是压减行政支出。

10.地方政府债务情况

2020年省财政厅核定我区地方政府债务限额为412200万元，其中：一般债务限额289500万元、专项债务限额122700万元。截至2020年底，全区地方政府债务余额411282.45万元，其中：一般债务余额289108.45万元，占70.3%；专项债务余额122174万元，占29.7%，均控制在省财政厅核定的债务限额以内。2020年地方政府债务余额比2019年底增加100704.45万元，其中：2020年新增一般债券40000万元、专项债券61000万元，再融资一般债券1000万元，偿还国债45.45万元，偿还到期地方政府债券1250万元（偿还一般公共预算1250万元）。

新增一般债券资金40000万元，具体项目为：丽水工业园区南山区块南园二路、园中路北段和南山路北段道路工程2000万元，丽水工业园区管网改造修复工程（二期）2500万元，莲都区2020年“四好农村路”项目1000万元，莲都区丽武公路至东西岩公路工程3000万元，莲都区农村公路安全生命防护工程2000万元，莲都区北埠至堰后农村道路改造提升工程1500万元，莲都区大港头高地区块安置小区项目1000万元，莲都区小安溪流域综合治理工程2000万元，莲都区洪渡互通至黄村农村（仙渡至黄村段）工程5000万元，莲都区碧湖三小新建工程4000万元，莲都区碧湖镇西生活区块道路网工程7000万元，莲都区碧湖镇西生活区块道路网工程（二期）4000万元，天宁中学扩建工程1000万元，碧湖镇区弱电序化项目400万元，莲都区2020年面上小流域治理工程（泄川港、老竹溪、中溪）300万元，莲都区丽龙高速公路南山互通至丽新公路工程（郎奇至丽新段）2000万元，莲都区农村生活污水标准化运维建设项目400万元，莲都区城乡生态环境基础设施改造提升工程500万元，黄村乡便民服务中心拆改建项目400万元。

新增专项债券61000万元，具体项目为：莲都区土地整治项目7000万元，莲都区2020年农村饮用水达标提标工程7000万元，莲都区大港头镇给排水提升改造项目3000万元，莲都区碧湖镇给排水管网提升改造项目2000万元，莲都区老竹-丽新污水处理厂建设项目2000万元，莲都区碧湖全域综合整治及生态修复工程25000万元，丽水电大莲都学院新建工程7000万元，丽水市莲都区雅溪太平片区供水工程3000万元，莲都区八仙山森林生态修复及景观提升项目1000万元，莲都区古堰画乡通济堰品质化提升工程4000万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2020年政府性基金预算收入116094万元，完成预算的67.6%，增长58.4%，加上转移性收入80529万元(其中：上级补助收入19202万元、地方政府专项债券转贷收入61000万元、使用结转资金288万元，调入资金39万元)，收入合计196623万元，增长85% 。

2020年政府性基金预算支出132626万元，完成预算的159%，增长108%，加上转移性支出63997万元（其中:调出资金62966万元、结转下年支出1031万元），支出合计196623万元，增长85%  。收支相抵，全区政府性基金收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2020年实现国有资本经营预算收入92万元，完成调整预算的79.3%，下降97.1%，加上转移性收入21万元（其中：上级补助收入21万元），收入合计113万元。实现国有资本经营预算转移性支出113万元（其中：调出资金92万元，结转下年支出21万元），支出合计113万元。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2020年，全区实现社会保险基金预算收入97288万元，完成预算的110.8%，增长14.6%，实现社会保险基金预算支出81973万元，完成预算的91.4%，增长2%，当年收支结余15315万元，年终滚存结余46181万元。

以上收支预算执行结果已于今年3月份在全省财政决算会议上通过，并经审计部门审计。

二、2020年财政主要工作情况

（一）全力打好财政平稳运行“攻坚战”

1.财政收支平稳运行。面对新冠肺炎疫情的冲击，充分发挥财政职能，顺利实现财政平稳运行。2020年，莲都区实现一般公共预算收入17.96亿元，增长4.3%。其中：一般公共预算税收收入146179万元，增长11.0%。一般公共预算支出54.70亿元，增长6.0%，其中民生类支出44.16亿元，占一般公共预算支出的比重为80.7%。

2.主动借力争项争资。紧紧抓住疫情后国家政策窗口机遇期，认真研究上级出台的各项政策，精准谋划项目，积极向上争取资金支持。争取到两直资金3.7亿元、省2020－2022年区域协调财政专项激励资金4.5亿元、省综合扶贫项目试点补助资金3000万元，有力保障了教育、交通等领域重大项目建设。

3.厉行节约过“紧日子”。按照“艰苦奋斗、勤俭节约、以收定支、量力而行”原则开展预算编制工作，实现非刚性、非重点项目压减10%以上，三公经费压减5%以上，共计压减支出12472万元，在预算执行过程中根据财政运行情况进一步压减非急需非刚性支出9048万元，合计压减支出24622万元，有效缓解了财政收支压力。

（二）全力支持打好疫情防控“阻击战”

一是强化资金保障力度。坚持特事特办，急事急办，第一时间研究制定患者医疗救治、疫情防控保障、政府采购“绿色通道”等财政应急举措。筹措安排疫情防控资金1.8亿元，确保人民群众不因费用问题延误就诊，不因资金问题影响医疗救治和疫情防控。安排促进就业专项资金1036万元，加大稳岗支持力度，千方百计稳定和扩大就业。

二是强化政策支持力度。全面贯彻落实“浙17条”“丽18条”“莲10条”等政策，精准支持稳投资、稳消费、稳外贸。深入开展“三服务”活动，严格落实好驻企服务员机制，加快落实减税降费,减支减租减息联动，发挥财政资金放大效应，助力企业恢复产能。全年减租1556万元，减息3.9亿元，减税8984万元，减支2.46亿元，减费5650万元。

三是强化信贷支持力度。争取到疫情防控专项再贷款、复工复产再贷款专用额度及再贷款新增额度合计11.02亿元，占全市额度的30.26 %。建立金融支持“三张清单”，扶持地方性防疫重点保障名单内企业20家，享受地方财政贴息185万元。区政策性融资担保公司疫情期间减半收取担保费360.42万元。

（三）全力支持提升人民群众获得感

一是扶贫攻坚精准发力。坚决打赢脱贫攻坚战，按照扶贫资金投入增长保障和涉农统筹整合要求，精准落实扶贫资金7063万元，有效支持“两不愁三保障”、农村饮水安全等项目的实施。全面实施扶贫项目资金绩效监管，将上级扶贫资金全部纳入动态系统管理，及时公布资金分配进度、支付情况，加快财政扶贫资金执行进度。

二是社会保障能力提升。安排社会保障和就业支出8.9亿元，最低生活保障标准提高到每人每月850 元，人均低保补差提高87 元。大病保险支付比例提高至65%,筹资标准提高15元。城乡居民基本医疗保险筹资标准提高到每人每年1580元，人均提高80元。落实城乡最低生活保障、特困人员补助等政策，发放救助金8805万元，实施社会救助13.86万人次，分别增长39.1%和5.6%。落实退役士兵安置、退役士兵社保接续、“儿童之家”建设等经费1424万元，支持老竹敬老院和郑榴娟第二敬老院公建民营改造，完善助餐配送餐服务。

三是公共服务持续增强。安排教育支出7.7亿元，保障实施城乡义务教育阶段家庭经济困难学生营养餐、普惠性民办幼儿园扶持、师资队伍建设以及碧湖三小等学校新建工程，加快补齐教育短板。安排卫生健康支出7.2亿元，人均基本公共卫生服务经费由55元提高到65元，支持应急医疗救治设施提升工程建设，加快补齐公共卫生短板。安排文化旅游体育与传媒支出1.1亿元，持续完善公共文化设施网络，推动优质公共文化服务向基层延伸，支持古堰画乡通济堰品质化提升等文体项目，支持举办古堰画乡小镇艺术节、“莲都100”越野赛等。

（四）全力完善财政管理新规范

一是狠抓收入培植财源。按照“序时、均衡、高质量”要求，全力做好财政收入组织工作。在稳住纳爱斯、建筑房地产业等传统产业税收存量的同时，做大区级“一企一策”、万洋小镇、总部经济等税收增量。制定新一轮乡镇（街道）财政管理办法，加大对企业招引的奖励，进一步激发乡镇（街道）培植财源的积极性。全区实现一般公共预算收入17.96亿元，税收收入占比81.4%，财政收入质量进一步提高。

二是规范管理提升绩效。用足用好2020年中央直达资金和地方政府债券资金13.8亿元，严格按照财政部统一建立的资金监控体系要求，有效保障资金分配、拨付和使用，发挥直达资金惠企利民实效。制定更加严格的盘活存量资金措施，全面清理财政性结转结余资金，盘活存量资金2.71亿元。

三是有效防范财政风险。严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度，政府债务风险总体可控。争取再融资债券资金，有力缓解债券偿债压力。健全偿债机制，积极稳妥化解政府债务，完成全年化解任务2.5亿元。完善多渠道筹措机制，足额提取社保风险金1.3亿元，确保社会保险基金安全可持续运行。开展基层财政资金管理专项检查，对基层单位内部控制建设、财政财务管理制度建设和制度执行等情况进行全面体检。

当前和今后一个时期，发展面临的风险挑战前所未有，但同时莲都区也面临着浙江省大力推进“山区26县跨越式高质量发展、共同富裕示范区、浙西南革命老区振兴发展”的重要机遇，这是我们做好财政工作、发挥财政职能作用的坚实基础和坚强后盾。下一步，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委各项决策部署，自觉接受人大监督，扎实做好财政工作，只争朝夕、真抓实干，凝心聚力、攻坚克难，为我区高质量绿色发展取得新突破、加快跨越式发展迈出新步伐贡献财政力量。

目录.wps

丽水市莲都区2020年度财政决算的表格.xls