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丽水市莲都区人民政府关于提请审议批准2021年预算调整方案(草案)的议案
索引号: 331102000000/2021-47475      发布机构: 莲都区人民政府办公室      发布时间: 2021-11-17 15:03:53

文号:

索引号 331102000000/2021-47475 公开方式 主动公开 文号
发布机构 莲都区人民政府办公室 成文日期 2021-11-17

区人大常委会:

根据《中华人民共和国预算法》《浙江省预算审查监督条例》的规定及财政部相关要求,现提出2021年预算调整方案(草案),请予审议。

一、调整事由

根据《预算法》第六十七条规定,经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算,在执行中出现下列情况之一的,应当进行预算调整:

(一)需要增加或减少预算总支出的;

(二)需要调入预算稳定调节基金的;

(三)需要调减预算安排的重点支出数额的;

(四)需要增加举借债务数额的。

2021年预算执行过程中,因发生下列事由,需调整收支预算:

1.省财政厅下达莲都区新增地方政府债券限额8亿元,其中一般债券3亿元,增加一般公共预算支出3亿元;专项债券5亿元,截至9月底已发行2.9亿元,增加政府性基金预算支出2.9亿元(剩余2.1亿元预计11月底发行)。

2.调入预算稳定调节基金1亿元。

3.调减年初一般公共预算支出预算指标40000万元。

二、2021年预算调整方案

(一)一般公共预算调整方案

1.收入预算调整

2021年一般公共预算年初预计收入583100万元,新增地方政府一般债券转贷收入30000万元,减少调入资金40000万元。

2021年一般公共预算收入调整为573100万元。

2.支出预算调整

①新增一般债券资金30000万元,具体支出安排详见附表1,将根据具体支出项目列入相应的一般公共预算支出分类科目。

②压减2021年一般公共预算支出40000万元。主要对支出进度缓慢的科目进行压减,其中:卫生健康支出压减12710万元、农林水支出压减11891万元、城乡社区支出压减8039万元、节能环保支出压减6524万元,具体科目调整详见附表2。

2021 年一般公共预算支出调整为573100万元。

调整后收支相抵,一般公共预算收支平衡。

3.其他说明事项

①截至10月底,省财政厅下达我区“两直”资金一般转移支付50176.16万元,其中直达资金49737.93万元。具体资金分配清单详见附表3。

②在年度预算执行过程中,因工资政策调整等因素追加基本支出5996万元,因工作需要追加项目支出5671万元,通过压减年初部门预算指标实现平衡,不影响预算总支出。

(二)政府性基金预算调整方案

1.收入预算调整

2021年政府性基金年初预算收入249201万元,转移性收入3231万元,收入合计252432万元。执行过程中,根据土地出让节奏,减少土地出让收入55000万元,从年初的242768万元调整为187768万元;因新增地方政府专项债券转贷收入50000万元,再融资债券15000万元。

2021年政府性基金预算收入合计调整为262432万元。具体调整情况详见附表4。

2.支出预算调整

①新增专项债券资金50000万元,其中21000万元预计将于四季度发行,具体支出安排详见附表5,将根据具体支出项目列入相应的政府性基金预算支出分类科目。

②减少调出资金40000万元,从年初120000万元调整为80000万元。

2021年政府性基金预算支出合计调整为262432万元。具体调整情况详见附表6。

调整后,收支相抵,政府性基金预算收支平衡。

3.其他说明事项

争取专项债券限额5亿元,已成功发行2.9亿元,剩余2.1亿元待11月底成功发行另行向人大汇报。具体项目清单详见附件7。

三、政府债务余额情况

2020年底的债务余额412200万元。2021年新增债务限额80000万元,再融资债券限额51000万元,应偿还到期债务52368万元,截至10月底我区的政府债务余额457515万元,其中:一般债务306401万元,专项债务151114万元(不含未发行的专项债券21000万元)。

2021年省财政厅核定我区地方政府债务限额为492200万元,其中:一般债务限额319500 万元,专项债务172700万元,政府债务余额控制在限额以内。

四、债券使用用途调整方案

根据《浙江省财政厅关于做好新增地方政府债券用途调整有关事项的通知》(浙财债〔2021〕12号)文件精神,我区上报调整四个项目,共计4700.626535万元债券资金的使用用途,具体调整情况详见附表8:

其中一般债券3个,分别是碧湖镇老城区给排水管网改造工程447.233735万元(2015年发行2000万元)、市区旧住宅区改造通信管线下地土建255万元(2017年发行1400万元)、莲都区丽龙高速公路南山互通至丽新公路工程(郎奇至丽新段)1998.3928万元(2020年发行2000万元),调整后债券资金用于碧湖平原绿道网(新治河绿道)项目702.233735万元和莲都区2020年“四好农村路”项目1998.3928万元。

专项债券1个,莲都区土地整治项目2000万元(2020年发行7000万元),调整后债券资金用于丽水市莲都区雅溪太平片区供水工程2000万元。

五、积极落实预算调整方案

为确保调整预算落实到位,区政府将着力做好收入征管,按照一般公共预算“量入为出、收支平衡”的编制原则,确保调整后一般公共预算和政府性基金预算收入目标的完成,加快预算执行进度,充分发挥财政资金效益,促进各项工作的全面落实。

请予审议。

附表:1.2021年地方政府新增一般债券明细表

2.莲都区2021年一般公共预算支出表

3.莲都区直达资金项目明细表

4.莲都区2021年政府性基金预算收入表

5.2021年地方政府新增专项债券明细表

6.莲都区2021年政府性基金预算支出表

7.2021年四季度莲都区预计发行债券资金项目表

8.莲都区新增债券资金用途调整项目明细表

丽水市莲都区人民政府

2021年11月9日

附表1

2021年地方政府新增一般债券明细表




单位:万元

序号

项目单位

项目名称

本次下达

金额

功能科目

经济科目

备注

1

莲都区碧湖镇人民政府

莲都区碧湖镇西生活区块道路网工程(二期)

13000

2129999

30905

5月10日发行

2

莲都区碧湖镇人民政府

莲都区碧湖镇西生活区块道路网工程

5500

2129999

30905

5月10日发行

3

莲都区住房和城乡建设局

莲都区城乡生态环境基础设施改造提升工程

3000

2129999

30905

5月10日发行

4

莲都区教育局

莲都区碧湖三小新建工程

2500

2050202

30905

5月10日发行

5

莲都区教育局

莲都区长岗背小学新建工程

2100

2050202

30905

5月10日发行

6

莲都区教育局

莲都区天宁中学扩建工程

500

2050203

30905

5月10日发行

7

莲都区大港头镇人民政府

莲都区大港头高地区块安置小区项目

1000

2129999

30905

5月10日发行

8

莲都区交通局

莲都区丽武公路至东西岩公路工程

800

2140104

30905

5月10日发行

9

莲都区交通局

莲都区北埠至堰后农村道路改造提升工程

600

2140104

30905

5月10日发行

10

莲都区水利局

莲都区宣平溪流域综合治理工程一期工程

600

2130305

30905

5月10日发行

11

莲都区黄村乡人民政府

黄村乡便民服务中心拆改建项目

400

2129999

30905

5月10日发行

合计

30000




附表2

莲都区2021年一般公共预算支出表

单位:万元

支出科目

2020年

执行数

2021年

预算数

比上年执行数增长+、-

本次

调整数

调整后

数字

一般公共服务支出

57108

62960

10.20%

690

63650

人大事务

1107

961

-13.20%

140

1101

行政运行

880

685

-22.10%

90

775

一般行政管理事务

3

41

1266.70%

0

41

人大会议

123

90

-26.80%

50

140

人大监督

18

15

-16.70%

0

15

人大代表履职能力提升

9

40

344.40%

0

40

代表工作

62

90

45.20%

0

90

其他人大事务支出

12


-100.00%

0

0

政协事务

874

869

-0.60%

90

959

行政运行

617

590

-4.40%

40

630

政协会议

140

100

-28.60%

41

141

委员视察

33

95

187.90%

0

95

参政议政

5

5

0.00%

0

5

事业运行

43

46

7.30%

8

54

其他政协事务支出

36

33

-7.90%

1

34

政府办公厅(室)及相关机构事务

29455

32868

11.60%

-364

32504

行政运行

18964

14789

-22.00%

-477

14312

一般行政管理事务

311

36

-88.40%


36

机关服务

8

8

0.00%

0

8

专项服务

383

553

44.40%

-290

263

专项业务活动

4

8

100.00%

424

432

政务公开审批

527

654

24.10%

0

654

法制建设




0

0

信访事务

184

263

42.80%

11

274

事业运行

3602

3824

6.20%

-88

3736

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5472

12733

132.70%

56

12789

发展与改革事务

1351

1730

28.00%

13

1743

行政运行

638

498

-21.90%

38

536

社会事业发展规划

10

10

0.00%

0

10

经济体制改革研究

9


-100.00%

0

0

物价管理




0

0

事业运行

390

451

15.60%

-1

450

其他发展与改革事务支出

304

771

153.50%

-24

747

统计信息事务

971

1270

30.80%

50

1320

行政运行

348

347

-0.30%

5

352

一般行政管理事务




0

0

专项统计业务

10

14

43.00%

0

14

统计管理

2


-100.00%

0

0

专项普查活动

170

387

127.60%

0

387

统计抽样调查

89

92

3.40%

36

128

事业运行

324

350

8.00%

9

359

其他统计信息事务支出

28

80

184.30%

0

80

财政事务

2204

2412

9.40%

34

2446

行政运行

1297

1206

-7.00%

34

1240

一般行政管理事务

39

40

2.60%

0

40

信息化建设

111

205

84.30%

0

205

财政委托业务支出

317

318

0.30%

0

318

事业运行

363

474

30.60%

0

474

其他财政事务支出

77

169

119.50%

0

169

税收事务

2666

2748

3.10%

0

2748

行政运行

1,666

1848

10.90%

0

1848

其他税收事务支出

1000

900

-10.00%

0

900

审计事务

608

577

-5.10%

7

584

行政运行

320

273

-14.80%

30

303

审计业务

85

71

-16.70%

0

71

事业运行

203

233

14.90%

-23

210

人力资源事务

394


-100.00%

0

0

行政运行

274


-100.00%

0

0

事业运行

80


-100.00%

0

0

其他人力资源事务支出

40


-100.00%

0

0

纪检监察事务

1677

2540

51.40%

109

2649

行政运行

1408

2195

55.90%

99

2294

事业运行

40

42

4.60%

-4

38

其他纪检监察事务支出

229

303

32.30%

14

317

商贸事务

1208

1491

23.40%

614

2105

行政运行

701

668

-4.80%

12

680

招商引资

72

257

257.30%

581

838

事业运行

350

399

14.00%

21

420

其他商贸事务支出

85

167

96.40%

0

167

民族事务

272

271

-0.40%

10

281

行政运行

47

30

-36.50%

0

30

一般行政管理事务


12


0

12

民族工作专项

97


-100.00%

0

0

事业运行

14

14

1.20%

10

24

其他民族事务支出

114

215

88.60%

0

215

港澳台侨事务

90

83

-7.60%

0

83

行政运行

46

24

-47.80%

0

24

港澳事务

25


-100.00%

0

0

台湾事务

4

20

400.00%

0

20

其他港澳台事务支出

15

39

161.30%

0

39

档案事务

374

393

5.20%

-5

388

行政运行

231

248

7.40%

-5

243

档案馆

143

145

1.60%

0

145

民主党派及工商联事务

213

351

64.80%

72

423

行政运行

161

272

68.80%

-8

264

一般行政管理事务




70

70

其他民主党派及工商联事务支出

52

79

52.30%

10

89

群众团体事务

1076

1086

1.00%

38

1124

行政运行

429

420

-2.20%

38

458

厂务公开




0

0

工会疗养休养




0

0

事业运行

148

113

-23.90%

0

113

其他群众团体事务支出

499

554

11.00%

0

554

党委办公厅(室)及相关机构事务

1537

1685

9.60%

-98

1587

行政运行

908

805

-11.30%

-2

803

专项业务




0

0

事业运行

598

879

47.10%

-96

783

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

31


-100.00%

0

0

组织事务

3519

4858

38.10%

136

4994

行政运行

806

897

11.20%

124

1021

事业运行

82

600

631.20%

12

612

其他组织事务支出

2631

3362

27.80%


3362

宣传事务

1633

568

-65.20%

-13

555

一般行政管理事务

414


-100.00%

0

0

行政运行

1

292

29115.10%

1

293

事业运行

222

241

8.60%

-14

227

其他宣传事务支出

996

35

-96.50%

0

35

统战事务

373

353

-5.40%

23

376

行政运行

281

247

-12.00%

23

270

一般行政管理事务

18

18

0.00%

0

18

宗教事务

24

38

57.50%

0

38

事业运行




0

0

其他统战事务支出

50

50

-0.40%

0

50

其他共产党事务支出

1516

1352

-10.80%

50

1402

行政运行

958

804

-16.10%

75

879

事业运行

146

215

47.30%

-25

190

其他共产党事务支出

412

334

-19.00%

0

334

市场监督管理事务

3990

4223

5.80%

-38

4185

行政运行

2889

2966

2.70%

-60

2906

一般行政管理事务




0

0

市场主体管理

170

282

65.90%

10

292

市场秩序执法

8

67

737.50%

0

67

信息化建设

42

46

9.50%

0

46

化妆品事务




0

0

消费者权益保护




0

0

事业运行

340

365

7.30%

-3

362

其他市场监督管理事务

541

497

-8.10%

15

512

其他一般公共服务支出


271


-178

93

其他一般公共服务支出


271


-178

93

国防支出

890

769

-13.60%

15

784

公共安全支出

31927

32843

2.90%

-1238

31605

教育支出

77180

82020

6.30%

2604

84624

教育管理事务

3720

4334

16.50%

820

5154

行政运行

410

313

-23.60%

35

348

其他教育管理事务支出

3310

4021

21.50%

785

4806

普通教育

72181

74407

3.10%

-28

74379

学前教育

8777

6380

-27.30%

-345

6035

小学教育

40563

40486

-0.20%

503

40989

初中教育

22555

22152

-1.80%

-186

21966

其他普通教育支出

286

5389

1784.30%

0

5389

职业教育

12


-100.00%

0

0

其他职业教育支出

12


-100.00%

0

0

成人教育

56

49

-12.10%

80

129

其他成人教育支出

56

49

-12.10%

80

129

特殊教育

10

50

395.70%

0

50

其他特殊教育


26


0

26

其他特殊教育支出

10

23

133.20%

0

23

进修及培训

1065

2980

179.80%

-12

2968

教师进修

587

2535

331.80%

-95

2440

干部教育

478

445

-6.90%

83

528

教育费附加安排的支出




0

0

其他教育费附加安排的支出




0

0

其他教育支出(款)

136

200

47.10%

1744

1944

其他教育支出(项)

136

200

47.10%

1744

1944

科学技术支出

10997

12713

15.60%

-5

12708

科学技术管理事务

573

545

-4.90%

-28

517

行政运行

199

234

17.40%

-3

231

一般行政管理事务




0

0

其他科学技术管理事务支出

374

311

-16.80%

-25

286

技术研究与开发

8628

9947

15.30%

-1000

8947

应用技术研究与开发




0

0

科技成果转化与扩散

2122


-100.00%

0

0

其他技术研究与开发支出

6506

9947

52.90%

-1000

8947

社会科学

9

5

-44.40%

0

5

社会科学研究

9

5

-44.40%

0

5

科学技术普及

234

196

-16.10%

23

219

机构运行

161

141

-12.20%

23

164

科普活动

26

43

66.20%

0

43

青少年科技活动

3

3

-6.70%

0

3

其他科学技术普及支出

44

9

-79.50%

0

9

其他科学技术支出

1553

2020

30.10%

1000

3020

其他科学技术支出

1553

2020

30.10%

1000

3020

文化旅游体育与传媒支出

11045

12950

17.20%

640

13590

文化和旅游

8546

8911

4.30%

233

9144

行政运行

998

924

-7.40%

8

932

一般行政管理事务

28


-100.00%

0

0

图书馆

542

618

14.00%

19

637

文化活动

135

66

-51.00%

0

66

群众文化

2204

2347

6.50%

104

2451

文化创作与保护

18

64

254.40%

0

64

文化和旅游市场管理

17

18

4.40%

0

18

其他文化和旅游支出

4603

4874

5.90%

102

4976

文物

193

522

170.30%

-20

502

行政运行


44


0

44

文物保护

193

404

109.60%

-20

384

历史名城与古迹


73


0

73

体育

64

380

493.80%

0

380

群众体育

19

339

1684.20%

0

339

其他体育支出

45

41

-8.90%

0

41

广播电视

1046

1441

37.80%

387

1828

机关服务

73

69

-5.80%

5

74

广播

54


-100.00%

0

0

其他广播电视支出

919

1372

49.30%

382

1754

其他文化旅游体育与传媒支出

1196

1696

41.80%

40

1736

宣传文化发展专项支出

63

175

177.80%

0

175

文化产业发展专项支出

446

330

-26.00%

0

330

其他文化旅游体育与传媒支出

687

1191

73.30%

40

1231

社会保障和就业支出

89283

95423

6.90%

1966

97389

人力资源和社会保障管理事务

2130

2886

35.50%

-1

2885

行政运行

1169

1456

24.60%

20

1476

劳动保障监察

31


-100.00%

0

0

信息化建设




0

0

社会保险经办机构

434

460

5.90%

-21

439

劳动关系和维权




0

0

劳动人事争议调解仲裁

9


-100.00%

0

0

事业运行


83


0

83

其他人力资源和社会保障管理事务支出

487

886

82.00%

0

886

民政管理事务

1357

1170

-13.80%

19

1189

行政运行

404

388

-4.00%

12

400

民间组织管理

32

11

-64.50%

5

16

行政区划和地名管理

1

1

0.00%

0

1

基层政权建设和社区治理

6

161

2589.60%

0

161

其他民政管理事务支出

914

608

-33.50%

2

610

行政事业单位离退休

44208

41985

-5.00%

1082

43067

归口管理的行政单位离退休

162


-100.00%

0

0

事业单位离退休


173


0

173

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8340

8459

1.40%

99

8558

机关事业单位职业年金缴费支出

4173

4286

2.70%

58

4344

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

17353

19330

11.40%

0

19330

其他行政事业单位养老支出

14180

9737

-31.30%

925

10662

就业补助

909

935

2.90%

0

935

就业创业服务补贴

150

171

14.10%

0

171

职业培训补贴

180


-100.00%

0

0

社会保险补贴

483

546

13.00%

0

546

公益性岗位补贴

96

133

38.00%

0

133

就业见习补贴


50


0

50

求职创业补贴


13


0

13

其他就业补助支出


23


0

23

抚恤

3266

3871

18.50%

7802

11673

死亡抚恤

174

47

-73.00%

0

47

伤残抚恤




0

0

在乡复员、退伍军人生活补助




0

0

优抚事业单位支出




0

0

义务兵优待

792

1090

37.60%

0

1090

农村籍退役士兵老年生活补助




0

0

其他优抚支出

2300

2734

18.90%

7802

10536

退役安置

942

1398

48.40%

-148

1250

退役士兵安置

408

524

28.50%

0

524

军队移交政府的离退休人员安置

357

35

-90.30%

0

35

军队移交政府离退休干部管理机构

104

58

-43.80%

0

58

退役士兵管理教育

64

43

-33.60%

120

163

军队转业干部安置

2


-100.00%

0

0

其他退役安置支出

7

738

10437.10%

-268

470

社会福利

1556

1562

0.40%

9

1571

儿童福利

809

754

-6.90%

13

767

老年福利

674

680

0.90%

-4

676

殡葬

58

117

101.30%

0

117

其他社会福利支出

15

12

-20.00%

0

12

残疾人事业

3999

4217

5.50%

-105

4112

行政运行

183

201

9.80%

4

205

残疾人康复

141

3

-97.90%

0

3

残疾人就业和扶贫

145

341

135.10%

0

341

残疾人体育

10

20

100.00%

0

20

残疾人生活和护理补贴

2616

2764

5.70%

-100

2664

其他残疾人事业支出

904

888

-1.70%

-9

879

红十字事业

123

110

-10.50%

10

120

行政运行

97

87

-10.70%

7

94

其他红十字事业支出

26

24

-9.60%

3

27

最低生活保障

6086

7260

19.30%

0

7260

城市最低生活保障金支出

523

660

26.20%

0

660

农村最低生活保障金支出

5563

6600

18.60%

0

6600

临时救助

1324

2105

59.00%

-1051

1054

临时救助支出

1324

2100

58.60%

-1051

1049

流浪乞讨人员救助支出


5


0

5

特困人员救助供养

885

881

-0.40%

-244

637

农村特困人员救助供养支出

885

881

-0.40%

-244

637

其他生活救助

210

214

1.70%

-2

212

其他生活救助

210

214

1.70%

-11

203

其他农村生活补助




9

9

财政对基本养老保险基金的补助

14212

14700

3.40%

-5248

9452

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

9100

9700

6.60%

-248

9452

财政对其他基本养老保险基金的补助

5112

5000

-2.20%

-5000

0

退役军人管理事务

865

696

-19.60%

30

726

行政运行

178

225

26.30%

20

245

一般行政管理事务




0

0

拥军优属

201

260

29.40%

0

260

事业运行

86

100

16.10%

22

122

其他退役军人事务管理支出

400

111

-72.30%

-12

99

财政代缴社会保险费支出

1587

1786

12.50%

-242

1544

财政代缴城乡居民基本养老保险费支出

28

35

25.00%

0

35

财政代缴其他社会保险费支出

1559

1751

12.30%

-242

1509

其他社会保障和就业支出(款)

5624

9648

71.50%

55

9703

其他社会保障和就业支出(项)

5624

9648

71.50%

55

9703

卫生健康支出

72196

83470

15.60%

-12710

70760

卫生健康管理事务

1219

906

-25.70%

112

1018

行政运行

779

704

-9.70%

116

820

其他卫生健康管理事务支出

440

202

-54.10%

-4

198

公立医院

2562

2993

16.80%

1

2994

综合医院

2462

2993

21.60%

1

2994

中医(民族)医院

100


-100.00%

0

0

基层医疗卫生机构

9873

9825

-0.50%

-2104

7721

城市社区卫生机构

3754

3678

-2.00%

-589

3089

乡镇卫生院

6119

6147

0.50%

-1515

4632

其他基层医疗卫生机构支出




0

0

公共卫生

7210

12596

74.70%

-891

11705

疾病预防控制机构

638

1090

70.90%

34

1124

卫生监督机构

35

14

-61.40%

0

14

基本公共卫生服务

3315

3859

16.40%

-305

3554

重大公共卫生服务

183

81

-55.60%

126

207

突发公共卫生事件应急处理

2367

48

-98.00%

2580

2628

其他公共卫生支出

672

7504

1016.70%

-3326

4178

中医药

30


-100.00%

0

0

其他中医药支出

30


-100.00%

0

0

计划生育事务

1142

1679

47.00%

15

1694

计划生育机构


2


0

2

计划生育服务

5


-100.00%

0

0

其他计划生育事务支出

1137

1677

47.50%

15

1692

行政事业单位医疗

11880

13163

10.80%

-534

12629

行政单位医疗

5370

6425

19.70%

-633

5792

事业单位医疗

6510

6738

3.50%

99

6837

财政对基本医疗保险基金的补助

33533

35514

5.90%

-8180

27334

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

33,533

35514

5.90%

-8180

27334

财政对其他基本医疗保险基金的补助




0

0

医疗救助

1,476

2000

35.50%

-189

1811

城乡医疗救助

1,476

2000

35.50%

-189

1811

其他医疗救助支出




0

0

优抚对象医疗

106

243

129.50%

238

481

优抚对象医疗补助

106

243

129.50%

238

481

其他优抚对象医疗支出




0

0

医疗保障管理事务

398

551

38.50%

33

584

行政运行

201

240

19.40%

7

247

一般行政管理事务

10

25

150.00%

0

25

事业运行

106

134

26.70%

-3

131

其他医疗保障管理事务支出

81

152

87.70%

29

181

老龄卫生健康支出

163

143

-12.30%

30

173

老龄卫生健康支出

163

143

-12.30%

30

173

其他卫生与计划生育支出

2,604

3857

48.10%

-1241

2616

其他医疗卫生与计划生育支出

2,604

3857

48.10%

-1241

2616

节能环保支出

11,667

9145

-21.60%

-6524

2621

环境保护管理事务

19

10

-45.70%

0

10

其他环境保护管理事务支出

19

10

-45.70%

0

10

环境监测与监察

389

418

7.40%

0

418

建设项目环评审查与监督

10


-100.00%

0

0

其他环境监测与监察支出

379

418

10.20%

0

418

污染防治

19

273

1338.90%

125

398

水体


273


0

273

其他污染防治支出

19


-100.00%

125

125

自然生态保护

20

10

-50.00%

0

10

生态保护

20


-100.00%

0

0

农村环境保护




0

0

其他自然生态保护支出


10


0

10

天然林保护

55

0

-100.00%

0

0

停伐补助

55


-100.00%

0

0

污染减排

20

0

-100.00%

0

0

减排专项支出

20

0

-100.00%


0

其他污染减排支出


0


0

0

可再生能源(款)


8


-1

7

可再生能源(项)


8


-1

7

能源管理事务




0

0

其他能源管理事务支出




0

0

其他节能环保支出(款)

11145

8426

-24.40%

-6648

1778

其他节能环保支出(项)

11145

8426

-24.40%

-6648

1778

城乡社区支出

60636

59159

-2.40%

14861

74020

城乡社区管理事务

5463

17480

220.00%

129

17609

行政运行

1507

1532

1.70%

-42

1490

一般行政管理事务

34

46

34.00%

0

46

城管执法

127

155

22.20%

5

160

工程建设管理

28


-100.00%

0

0

住宅建设与房地产市场监管

340

470

38.20%

28

498

其他城乡社区管理事务支出

3427

15277

345.80%

138

15415

城乡社区规划与管理

1079

2304

113.60%

-272

2032

城乡社区规划与管理

1079

2304

113.60%

-272

2032

城乡社区公共设施

118

97

-17.80%

-2

95

小城镇基础设施建设


20


-2

18

其他城乡社区公共设施支出

118

77

-34.80%

0

77

城乡社区环境卫生(款)

17533

18988

8.30%

277

19265

城乡社区环境卫生(项)

17533

18988

8.30%

277

19265

建设市场管理与监督(款)

187

191

2.40%

6

197

建设市场管理与监督(项)

187

191

2.40%

6

197

其他城乡社区支出(款)

36256

20098

-44.60%

14723

34821

其他城乡社区支出(项)

36256

20098

-44.60%

14723

34821

农林水支出

61587

66380

7.80%

-11291

55089

农业

18073

27256

50.80%

-1265

25991

行政运行

1746

1261

-27.80%

15

1276

一般行政管理事务

14

540

3757.10%

0

540

机关服务

4


-100.00%

0

0

事业运行

4965

4853

-2.20%

-153

4700

农垦运行


98


-10

88

科技转化与推广服务

143

82

-42.70%

0

82

病虫害控制

1184

5

-99.60%

115

120

农产品质量安全

66

257

288.60%

0

257

执法监管

9

20

122.20%

0

20

统计监测与信息服务




0

0

中小企业发展专项

223

1024

359.10%


1024

对外交流与合作

20


-100.00%

0

0

防灾救灾

394

28

-92.90%

0

28

农业生产发展

1428

4568

219.90%

-1232

3336

农村合作经济

560


-100.00%

0

0

农产品加工与促销

40

200

400.00%

0

200

农村社会事业

2106

11281

435.60%

0

11281

农业资源保护修复与利用

767

280

-63.50%

0

280

成品油价格改革对渔业的补贴


24


0

24

对高校毕业生到基层任职补助

41

51

24.20%

0

51

其他农业支出

4363

2684

-38.50%

0

2684

林业和草原

10409

12064

15.90%

211

12275

行政运行

582

526

-9.60%

15

541

一般行政管理事务




0

0

事业机构

1714

1666

-2.80%

-62

1604

森林培育

126

295

134.10%

0

295

技术推广与转化

7

19

171.40%

0

19

森林资源管理

540

6

-98.90%

0

6

森林资源监测




0

0

森林生态效益补偿

3298

4208

27.60%

0

4208

自然保护区等管理




0

0

动植物保护




0

0

执法与监督

11

60

445.50%

0

60

产业化管理




0

0

林区公共支出

100

170

70.00%

0

170

贷款贴息




0

0

林业草原防灾减灾

2559

4750

85.60%

65

4815

其他林业和草原支出

1472

364

-75.30%

193

557

水利

14598

10418

-28.60%

-3155

7263

行政运行

758

768

1.40%

17

785

水利行业业务管理




0

0

水资源节约管理与保护


67


-29

38

水利工程建设

5500


-100.00%

600

600

水利工程运行与维护




0

0

水利前期工作




0

0

水文测报

861

682

-20.70%

17

699

防汛

23

240

943.50%

0

240

农村水利

5

5

-4.00%

0

5

水利技术推广

783

770

-1.60%

-60

710

大中型水库移民后期扶持专项支出

654

245

-62.50%

0

245

水利建设征地及移民支出

350

281

-19.80%

0

281

其他水利支出

5664

7360

29.90%

-3700

3660

扶贫

7042

550

-92.20%

0

550

农村基础设施建设




0

0

社会发展

373

400

7.20%

0

400

其他扶贫支出

6669

150

-97.80%

0

150

农业综合开发




0

0

机构运行




0

0

土地治理




0

0

产业化发展




0

0

其他农业综合开发支出




0

0

农村综合改革

8330

6260

-24.80%

320

6580

对村级公益事业建设的补助

3368

2166

-35.70%

320

2486

对村民委员会和村党支部的补助

3792

3682

-2.90%


3682

其他农村综合改革支出

1170

412

-64.80%

0

412

普惠金融发展支出


589


0

589

农业保险保费补贴


589


0

589

其他农林水支出

3135

9243

194.80%

-7402

1841

其他农林水支出

3135

9243

194.80%

-7402

1841

交通运输支出

21667

9812

-54.70%

-2121

7691

公路水路运输

19795

8627

-56.40%

-2073

6554

行政运行

252

235

-6.90%

9

244

公路建设

14000

2500

-82.10%

-133

2367

公路养护




0

0

其他公路水路运输支出

5543

5892

6.30%

-1949

3943

铁路运输

639

666

4.30%

3

669

行政运行




0

0

其他铁路运输支出

639

666

4.30%

3

669

车辆购置税支出

1233

519

-57.90%

-51

468

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

1233

519

-57.90%

-51

468

车辆购置税用于农村公路建设支出




0

0

其他交通运输支出(款)


0


0

0

其他交通运输支出(项)


0


0

0

资源勘探信息等支出

6401

6896

7.70%

6880

13776

工业和信息产业监管

102

0

-100.00%

0

0

工业和信息产业支持

102


-100.00%

0

0

其他工业和信息产业监管支出




0

0

国有资产监管

122

149

22.30%

303

452

行政运行

92

111

20.90%

0

111

一般行政管理事务




2

2

其他国有资产监管支出

30

38

26.70%

301

339

支持中小企业发展和管理支出

6177

6747

9.20%

6577

13324

一般行政管理事务




0

0

中小企业发展专项

5377

6747

25.50%

6577

13324

其他支持中小企业发展和管理支出

800


-100.00%

0

0

商业服务业等支出

1424

1541

8.20%

-831

710

商业流通事务

846

1172

38.50%

-794

378

行政运行

338

352

4.00%

6

358

其他商业流通事务支出

508

820

61.40%

-800

20

旅游业管理与服务支出




0

0

行政运行




0

0

其他旅游业管理与服务支出




0

0

涉外发展服务支出

578

370

-36.00%

-37

333

其他涉外发展服务支出

578

370

-36.00%

-37

333

其他商业服务业等支出




0

0

服务业基础设施建设




0

0

其他商业服务业等支出




0

0

金融支出

80

95

18.80%

0

95

金融部门监管支出

50

95

90.00%

0

95

金融部门其他监管支出

50

95

90.00%

0

95

其他金融支出

30

0

-100.00%

0

0

其他金融支出

30

0

-100.00%

0

0

自然资源海洋气象等支出

3378

3098

-8.30%

-2033

1065

自然资源事务

3378

3098

-8.30%

-2033

1065

行政运行




0

0

自然资源规划及管理

319

0

-100.00%

0

0

土地资源利用与保护

2226

1709

-23.20%

-1522

187

国土资源社会公益服务




0

0

地质灾害防治




0

0

基础测绘与地理信息监管


307


0

307

事业运行

749

1082

44.50%

-524

558

其他自然资源事务支出

84


-100.00%

13

13

其他自然资源海洋气象等支出




0

0

住房保障支出

15060

16361

8.60%

300

16661

保障性安居工程支出

1049

1227

17.00%

-106

1121

棚户区改造

465


-100.00%

0

0

农村危房改造

194

659

239.70%

-50

609

老旧小区改造


568


-56

512

其他保障性安居工程支出

390


-100.00%

0

0

住房改革支出

14011

15087

7.70%

411

15498

住房公积金

14011

15087

7.70%

411

15498

城乡社区住宅


47


-5

42

其他城乡社区住宅支出


47


-5

42

粮油物资储备支出

763

817

7.10%

0

817

粮油事务

14

17

21.40%

0

17

粮食财务挂账利息补贴

14

17

21.40%

0

17

粮油储备

719

800

11.30%

0

800

储备粮油差价补贴

719

800

11.30%

0

800

重要商品储备

30


-100.00%

0

0

肉类储备

30


-100.00%

0

0

灾害防治及应急管理支出

4386

5396

23.00%

323

5719

应急管理事务

1305

2346

79.80%

-104

2242

行政运行

672

729

8.50%

16

745

一般行政管理事务

7

7

0.00%

0

7

灾害风险防治

140

587

319.10%

15

602

安全监管

19

80

321.10%

0

80

安全生产基础


29


-3

26

应急救援

20

138

590.00%

0

138

应急管理

264

78

-70.30%

20

98

事业运行

69

60

-12.40%

52

112

其他应急管理支出

114

638

459.60%

-204

434

消防事务

1615

1602

-0.80%

569

2171

行政运行




16

16

一般行政管理事务




0

0

消防应急救援

155

75

-51.60%

0

75

其他消防事务支出

1460

1527

4.60%

553

2080

自然灾害防治

1058

759

-28.30%

-74

685

地质灾害防治

858

759

-11.50%

-74

685

其他自然灾害防治支出

200


-100.00%

0

0

自然灾害救灾及恢复重建支出

61

689

1029.80%

-68

621

中央自然灾害生活补助

52


-100.00%

0

0

地方自然灾害生活补助

9


-100.00%

0

0

自然灾害救灾补助




0

0

自然灾害灾后重建补助




0

0

其他自然灾害生活补助支出

347

689

98.60%

-68

621

预备费


6000



6000

其他支出(类)

208

2374

1041.30%

-1346

1028

其他支出(款)

208

2374

1041.30%

-1346

1028

其他支出(项)

208

374

79.80%


374

年初预留


2000


-1346

654

转移性支出


1000


-180

820

援助其他地区支出


1000


-180

820

债务还本支出


1500



1500

地方政府一般债券还本支出


1500



1500

债务付息支出

9081

9777

7.70%

550

10327

地方政府一般债务付息支出

9081

9777

7.70%

550

10327

地方政府一般债券付息支出

9081

9777

7.70%

550

10327

债务发行费用支出

45

600

1233.30%

-550

50

地方政府一般债务发行费用支出

45

600

1233.30%

-550

50

支出总计

547009

583100

6.60%

-10000

573100

附表3

莲都区直达资金项目明细表

单位:万元

单位名称

项目名称

下达金额


全区总计

49737.93

区财政局

合计

29709.00

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

22850.00

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

6859.00

区残疾人联合会

省补残疾人之家

86.30

区委组织部

老党员一次性生活补助金

4.50

区民政局

合计

6249.70

农村最低生活保障金

5860.00

城市最低生活保障金

109.70

特困人员供养经费

280.00

区人民医院

合计

257.48

结算2020年第三轮公立医院综合改革财政补助经费及化解2019年以前亏损债务

248.00

乡村卫生人才能力提升培训

9.48

区退役军人事务局

合计

1423.48

重点优抚对象医疗门诊补助费

56.14

优抚对象抚恤补助经费

1286.37

烈士纪念日、烈士墓维护管理经费

80.97

区就业管理服务处

社会保险补贴资金

744.00

区医疗保障局

医疗救助

1982.00

区卫生健康局

合计

2975.86

村卫生室标准化建设经费

24.76

农村计生奖、特扶经费

401.00

村卫生室运行经费(其他公共卫生支出)

68.70

基层补偿机制改革当量购买项目经费

2247.40

中医药服务能力提升工程项目经费

54.00

疾控机构能力建设(“新冠肺炎”疫情防控)

180.00

区教育局

合计

5625.21

义务教育免费教科书

1900.00

民办中小学政策扶持专项

1900.00

贫困寄宿生生活补助

93.50

扶困助学爱心营养餐

455.00

教育教学设备

1276.71

区疾病预防控制中心

疾控机构能力建设

20.00

区农业农村局

农业设施修复提升工程

660.40

附表4

莲都区2021年政府性基金预算收入表


单位:万元

项目

2020年

执行数

2021年

预算数

调整

预算数

比上年

增长+、-

一、政府性基金收入合计

116,094

249,201

194,201

67.3%

(一)国有土地收益基金收入

2,807

5,292

5,292

88.5%

(二)农业土地开发资金收入

297

341

341

14.8%

(三)国有土地使用权出让收入

110,086

242,768

187,768

70.6%

其中:1.土地出让价款收入

90,024

229,937

174,937

94.3%

2.补缴的土地价款

297



-100.0%

3.划拨土地出让收入

20,153

14,432

14,432

-28.4%

4.缴纳新增建设用地土地有偿使用费

-388

-1,601

-1,601

312.6%

(四)城市基础设施配套费收入

256

300

300

17.2%

(五)其他政府性基金收入

2,648

500

500

-81.1%

二、转移性收入

80,529

3,231

68,231

-15.3%

其中:1.上级补助收入

19,204

2,200

2,200

-88.5%

2.上年结余收入

288

1,031

1,031

258.0%

3.地方政府专项债务转贷收入

61,000


65,000

6.6%

4.调入资金

37



-100.0%

收入合计

196,623

252,432

262,432

33.5%

附表5

2021年地方政府新增专项债券明细表




单位:万元

序号

项目单位

项目名称

本次下达

金额

功能科目

经济科目

备注

1

莲都区卫生健康局

莲都区应急医疗救治设施提升工程

7000

2290402

30905

5月31日发行

2

莲都区委党校

丽水电大莲都学院新建工程

5000

2290402

30905

5月31日发行

3

莲都区碧湖镇人民政府

莲都区碧湖全域综合整治及生态修复工程

6000

2290402

30905

5月31日发行

4

莲都区住房和城乡建设局

莲都区老竹—丽新污水处理厂建设项目

1000

2121899

30905

5月31日发行

5

莲都区住房和城乡建设局

丽水市莲都区雅溪太平片区供水工程

1000

2290402

30905

5月31日发行

6

莲都区住房和城乡建设局

碧湖镇给排水管网提升改造项目

4000

2290402

30905

9月17日发行

7

莲都区教育局

莲都区城乡幼儿园提升修缮工程

4000

2290402

30905

9月17日发行

8

浙江丽水瓯江风情旅游度假区管理中心

莲都区古堰画乡通济堰品质化提升工程

1000

2290402

30905

9月30日发行

9

莲都区碧湖镇人民政府

莲都区碧湖全域综合整治及生态修复工程

7000

2290402

30905

预计11月底发行

10

莲都区卫生健康局

莲都区应急医疗救治设施提升工程

5000

2290402

30905

预计11月底发行

11

莲都区住房和城乡建设局

碧湖镇给排水管网提升改造项目

5000

2290402

30905

预计11月底发行

12

莲都区委党校

丽水电大莲都学院新建工程

3000

2290402

30905

预计11月底发行

13

浙江丽水瓯江风情旅游度假区管理中心

莲都区古堰画乡通济堰品质化提升工程

1000

2290402

30905

预计11月底发行

合计

50000




附表6

莲都区2021年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目

2020年

执行数

2021年

预算数

调整

预算数

比上年增长+、-

一、政府性基金支出合计

132,626

117,365

167,365

26.2%

(一)文化体育与传媒支出

3

0

0

-100.0%

旅游发展基金支出

3



-100.0%

(二)社会保障和就业支出

658

916

916

39.2%

大中型水库移民后期扶持基金支出

658

916

916

39.2%

其中:移民补助

580

620

620

6.9%

基础设施建设和经济发展

78

296

296

279.5%

其他大中型水库移民后期扶持基金支出





小型水库移民扶助基金支出

0

0

0


其中:基础设施建设和经济发展





其他小型水库移民扶助基金支出





(三)城乡社区支出

52,340

107,382

107,811

106.0%

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

50,340

107,382

106,811

112.2%

其中:征地和拆迁补偿支出

12,286

37,432

37,432

204.7%

土地开发支出





农村基础设施建设支出





补助被征地农民支出

14,820

20,000

20,000

35.0%

土地出让业务支出





其他国有土地使用权出让收入安排的支出

23,234

49,950

49,379

112.5%

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出





农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出





土地储备专项债券收入安排的支出





城市基础设施配套费安排的支出





污水处理费对应专项债务收入安排的支出

2,000


1,000

-50.0%

项目

2020年

执行数

2021年

预算数

调整

预算数

比上年增长+、-

(四)农林水支出

0

18

18


大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排支出

0

18

18


其中:基础设施建设和经济发展


18

18


解决移民遗留问题





库区防护工程维护





其他大中型水库库区基金支出





(五)其他支出

60,263

4,975

53,975

-10.4%

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

59,420

3,700

52,700

-11.3%

其中:其他政府性基金安排的支出

420

3,700

3,700

781.0%

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

59,000


49,000

-16.9%

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

843

1,275

1,275

51.2%

其中:用于社会福利的彩票公益金支出

380

955

955

151.3%

用于体育事业的彩票公益金支出

301

261

261

-13.3%

用于教育事业的彩票公益金支出

42



-100.0%

用于残疾人事业的彩票公益金支出

87

59

59

-32.2%

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出





用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

33



-100.0%

(六)债务付息支出

2,262

4,074

4,595

103.1%

(七)债务发行费用支出

67


50

-25.4%

(八)抗疫特别国债安排的支出

17,033

0

0

-100.0%

基础设施建设

11,014



-100.0%

抗疫相关支出

6,019



-100.0%

二、转移性支出

63,997

135,067

95,067

48.5%

其中:调出资金

62,966

120,000

80,000

27.1%

地方政府专项债务还本支出


15,067

15,067


年终结余

1,031



-100.0%

支出合计

196,623

252,432

262,432

33.5%

附表7

2021年四季度莲都区预计发行债券资金项目表





单位:万元

序号

项目名称

上报资金需求

牵头单位(责任单位)

备注

专项债券

21000



1

莲都区碧湖全域综合整治及生态修复工程

7000

丽水市莲都区碧湖镇人民政府


2

莲都区应急医疗救治设施提升工程

5000

丽水市莲都区卫生健康局


3

莲都区碧湖镇给排水管网提升改造项目

5000

丽水市莲都区碧湖镇人民政府


4

丽水电大莲都学院新建工程

3000

中共丽水市莲都区委党校


5

莲都区古堰画乡通济堰品质化提升工程

1000

浙江丽水瓯江风情旅游度假区管理中心


附表8

莲都区新增债券资金用途调整项目明细表

单位:万元

序号

区域

债券全称

债券简称(债券代码)

债券

类型

发行年度

债券期限

起息日

原项目对应发行额度(万元)

原项目情况

调整项目情况

调减项目(原项目)名称

项目

类型

调减金额

(万元)

拟调整

项目名称

项目

类型

调增金额

(万元)

本期债券存续期内预期收益(万元)

偿债资金来源

合计



12400.00



4700.626535


4700.626535

3626.2


1

莲都区

2015年浙江省政府一般债券(八期)

15浙江债16

一般债券

2015年

10年

2015/9/18

2000.00

碧湖镇老城区给排水管网改造工程

150104 农村饮水安全

447.233735

碧湖平原绿道网(新治河绿道)项目

0402 道路

702.233735



2

莲都区

2017年浙江省政府一般债券(七期)

17浙江10

一般债券

2017年

10年

2017/7/7

1400.00

市区旧住宅区改造通信管线下地土建

040599 其他地下管线

255.000000

3

莲都区

2020年浙江省政府一般债券(四期)

20浙江26

一般债券

2020年

30年

2020/8/14

2000.00

莲都区丽龙高速公路南山互通至丽新公路工程(郎奇至丽新段)

0203 二级公路

1998.392800

莲都区2020年“四好农村路”项目

0204 农村公路

1998.392800



4

莲都区

2020年浙江省其他项目收益专项债券(八期)--2020年浙江省政府专项债券(十六期)

20浙江债19

其他自平衡专项债券

2021年

5年

2020/6/1

7000.00

莲都区土地整治项目

150106 农村人居环境整治

2000.000000

丽水市莲都区雅溪太平片区供水工程

040401 供水

2000.000000

3626.2

水费收入

附件:
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